Historial del Fondo
BICE BONOS LATAM
RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZFiltros
Registros Históricos
1449 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 1.468300 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 1.468400 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 1.468200 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 1.469000 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 1.469200 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 1.469300 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 1.469100 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 1.474300 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 1.478900 | 4 | 325 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 1.481700 | 4 | 325 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 1.482600 | 4 | 327 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 1.484400 | 4 | 327 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 1.484700 | 4 | 327 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 1.484700 | 4 | 327 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 1.485400 | 4 | 327 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 1.485300 | 4 | 327 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 1.483500 | 4 | 328 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 1.483000 | 4 | 328 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 1.481800 | 4 | 328 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 1.481500 | 4 | 328 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 1.481000 | 4 | 328 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 1.480300 | 4 | 329 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 1.479900 | 4 | 329 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 1.479300 | 4 | 329 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 1.479800 | 4 | 329 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 1.476300 | 4 | 329 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 1.476500 | 4 | 330 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 1.476200 | 4 | 330 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 1.476000 | 4 | 330 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 1.475300 | 5 | 331 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 1.475800 | 5 | 332 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 1.477800 | 5 | 332 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 1.477800 | 5 | 332 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 1.477900 | 5 | 333 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 1.479700 | 5 | 333 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 1.479200 | 5 | 333 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 1.476400 | 5 | 333 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 1.471500 | 5 | 333 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 1.475700 | 5 | 334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 1.476000 | 5 | 334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 1.475800 | 5 | 334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 1.477100 | 5 | 334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2024 | 1.477300 | 5 | 334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 1.479600 | 5 | 334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 1.480100 | 5 | 334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 1.480300 | 5 | 334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 1.484600 | 5 | 334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 1.487600 | 5 | 336 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 1.491700 | 5 | 336 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 1.492200 | 5 | 337 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 1.494100 | 5 | 337 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 1.493300 | 5 | 337 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 1.492500 | 5 | 338 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 1.491300 | 5 | 338 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 1.492600 | 5 | 338 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 1.494000 | 5 | 338 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 1.495700 | 5 | 338 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 1.496800 | 5 | 339 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 1.500100 | 5 | 339 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 1.502600 | 5 | 339 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 1.503400 | 5 | 339 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 1.503400 | 5 | 340 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 1.501800 | 5 | 340 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 1.500300 | 5 | 340 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 1.498300 | 5 | 341 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 1.497300 | 5 | 341 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 1.497000 | 5 | 341 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 1.496400 | 5 | 341 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 1.495000 | 5 | 341 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 1.490100 | 5 | 341 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 1.486900 | 5 | 341 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 1.485700 | 5 | 341 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 1.485000 | 5 | 341 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 1.485400 | 5 | 342 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 1.485800 | 5 | 342 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 1.486100 | 5 | 342 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 1.486600 | 5 | 343 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 1.486300 | 5 | 343 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 1.485600 | 5 | 344 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 1.486000 | 5 | 344 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 1.485100 | 5 | 344 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 1.479200 | 5 | 345 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 1.479300 | 5 | 345 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 1.479100 | 5 | 345 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 1.479100 | 5 | 345 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 1.478500 | 5 | 345 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 1.478200 | 5 | 346 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 1.478300 | 5 | 346 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 1.478200 | 5 | 346 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 1.477800 | 5 | 346 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 1.476900 | 5 | 346 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 1.476600 | 5 | 347 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 1.475900 | 5 | 348 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 1.475100 | 5 | 348 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 1.474500 | 5 | 348 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 1.473800 | 5 | 348 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 1.473900 | 5 | 348 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 1.476400 | 5 | 348 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 1.479400 | 5 | 348 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 1.481700 | 5 | 348 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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