Historial del Fondo
BICE BONOS LATAM
RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZFiltros
Registros Históricos
1507 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 1.502900 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2025 | 1.502400 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2025 | 1.500000 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2025 | 1.498100 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2025 | 1.497500 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2025 | 1.496700 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2025 | 1.497400 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2025 | 1.497800 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2025 | 1.497600 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2025 | 1.498700 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2025 | 1.498200 | 4 | 318 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2025 | 1.498200 | 4 | 319 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2025 | 1.500000 | 4 | 319 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2025 | 1.500300 | 4 | 319 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2025 | 1.501900 | 4 | 319 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2025 | 1.500800 | 4 | 319 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2025 | 1.499300 | 4 | 320 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2025 | 1.498900 | 4 | 320 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2025 | 1.496400 | 4 | 320 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2025 | 1.494200 | 4 | 320 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2025 | 1.492900 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2025 | 1.491500 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2025 | 1.491300 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2025 | 1.490900 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2025 | 1.490400 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2025 | 1.490100 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2025 | 1.487100 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2025 | 1.484100 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2025 | 1.486000 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2025 | 1.486100 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2025 | 1.484700 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2025 | 1.485200 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2025 | 1.484100 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2025 | 1.481200 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2025 | 1.479700 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2025 | 1.480100 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2025 | 1.479900 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2025 | 1.478800 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2025 | 1.478200 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2025 | 1.477900 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2025 | 1.476300 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2025 | 1.475800 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2025 | 1.476300 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2025 | 1.475800 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2025 | 1.473800 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2025 | 1.472500 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2025 | 1.472000 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2025 | 1.469800 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2025 | 1.464500 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2025 | 1.464700 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2025 | 1.466200 | 4 | 320 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2025 | 1.468900 | 4 | 320 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2025 | 1.468800 | 4 | 320 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2025 | 1.469300 | 4 | 320 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2025 | 1.469600 | 4 | 320 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2025 | 1.468300 | 4 | 320 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2025 | 1.468200 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2025 | 1.467900 | 4 | 321 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2024 | 1.468300 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 1.468400 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 1.468200 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 1.469000 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 1.469200 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 1.469300 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 1.469100 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 1.474300 | 4 | 324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 1.478900 | 4 | 325 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 1.481700 | 4 | 325 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 1.482600 | 4 | 327 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 1.484400 | 4 | 327 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 1.484700 | 4 | 327 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 1.484700 | 4 | 327 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 1.485400 | 4 | 327 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 1.485300 | 4 | 327 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 1.483500 | 4 | 328 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 1.483000 | 4 | 328 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 1.481800 | 4 | 328 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 1.481500 | 4 | 328 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 1.481000 | 4 | 328 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 1.480300 | 4 | 329 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 1.479900 | 4 | 329 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 1.479300 | 4 | 329 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 1.479800 | 4 | 329 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 1.476300 | 4 | 329 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 1.476500 | 4 | 330 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 1.476200 | 4 | 330 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 1.476000 | 4 | 330 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 1.475300 | 5 | 331 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 1.475800 | 5 | 332 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 1.477800 | 5 | 332 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 1.477800 | 5 | 332 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 1.477900 | 5 | 333 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 1.479700 | 5 | 333 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 1.479200 | 5 | 333 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 1.476400 | 5 | 333 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 1.471500 | 5 | 333 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 1.475700 | 5 | 334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 1.476000 | 5 | 334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 1.475800 | 5 | 334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 1.477100 | 5 | 334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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