Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 1.391500 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1.391700 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1.391100 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1.390400 6 408 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1.393800 6 408 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1.393500 6 408 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1.393900 6 408 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1.392700 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1.392800 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1.391200 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1.391000 6 408 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1.389800 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1.386700 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1.384900 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1.384300 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1.382700 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1.382200 6 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1.381100 6 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1.384300 6 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1.384800 6 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1.383700 6 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1.384700 6 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1.382800 6 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1.381700 6 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1.379600 6 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1.378800 6 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1.379100 6 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1.381000 6 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1.383100 6 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1.385400 6 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1.387300 6 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1.391200 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1.391600 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1.391700 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1.393100 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1.394300 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1.396300 6 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1.394400 6 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1.393500 6 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1.393700 6 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1.393800 6 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1.395000 6 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1.395900 6 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1.392900 6 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1.392300 6 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1.390600 6 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1.392300 6 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1.393500 6 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1.391200 6 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1.388800 6 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1.389200 6 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1.388100 6 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1.389900 6 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1.389600 6 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1.391900 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1.393200 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1.393700 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1.392000 6 408 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1.392100 6 408 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1.390100 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1.390500 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1.387600 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1.385700 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1.378300 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1.372300 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1.368200 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1.363200 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1.366400 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1.367700 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1.367400 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1.368400 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1.365100 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1.364700 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1.368900 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1.367100 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1.366700 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1.367500 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1.369600 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1.373400 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1.370700 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1.370000 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1.370300 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1.370500 6 408 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1.369600 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1.366900 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1.372100 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1.375300 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1.377400 6 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1.377500 6 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1.379800 6 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1.378200 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1.379000 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1.385500 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1.385100 6 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1.388600 6 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1.392500 6 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1.396200 6 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1.398000 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1.399300 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1.406400 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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