Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2022 1.387700 6 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1.385100 6 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1.378100 6 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1.371400 6 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1.366300 6 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1.368600 6 419 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1.366900 6 419 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1.367700 6 419 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1.367000 6 420 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1.371700 6 420 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1.371900 6 421 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1.372000 6 421 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1.373600 6 421 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1.370700 6 424 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1.372100 6 425 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1.376500 6 425 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1.383800 6 425 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1.389900 6 426 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1.386900 6 426 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1.390000 6 428 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1.396600 6 432 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1.403700 6 432 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1.406300 6 433 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1.412500 6 436 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1.410800 6 436 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1.416800 6 436 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1.423800 6 436 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1.429800 6 436 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1.427900 6 436 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1.434500 6 437 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1.435400 6 439 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1.439600 6 439 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1.439700 6 440 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1.442700 6 440 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1.450300 6 441 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1.454300 6 441 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1.456100 6 441 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1.460000 6 441 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1.462900 6 442 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1.461200 6 443 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1.461500 6 443 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1.461300 6 443 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1.458800 7 445 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1.453800 7 445 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1.451000 7 445 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1.452700 7 445 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1.456100 7 447 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1.453400 7 447 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1.454300 7 448 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1.456500 7 449 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1.451100 7 449 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1.448200 7 450 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1.444700 7 451 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1.446100 7 451 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1.452900 7 451 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1.452300 7 451 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1.453900 7 452 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1.455900 7 452 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1.460200 7 452 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1.468000 7 452 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1.473300 7 452 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1.469000 7 452 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1.476800 7 453 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1.475000 7 453 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1.471500 7 455 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1.470200 7 455 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1.476000 7 455 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1.482700 7 456 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1.483900 7 456 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1.483500 7 456 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1.484600 7 456 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1.486200 7 457 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1.487000 7 459 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1.490300 7 460 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1.499700 7 461 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1.499600 7 461 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1.507600 7 461 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1.509000 7 461 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1.515100 7 461 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1.517400 7 462 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1.522000 7 462 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1.524900 7 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1.523800 7 464 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1.526100 7 464 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1.527600 7 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1.527900 7 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1.525200 7 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1.527900 7 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1.528500 7 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1.532700 7 466 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1.531700 7 466 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1.529700 7 467 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1.527800 7 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1.538600 7 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1.538300 7 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1.544600 7 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1.543900 7 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1.545500 7 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1.546000 7 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1.551100 7 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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