Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/03/2022 1.460200 7 452 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1.468000 7 452 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1.473300 7 452 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1.469000 7 452 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1.476800 7 453 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1.475000 7 453 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1.471500 7 455 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1.470200 7 455 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1.476000 7 455 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1.482700 7 456 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1.483900 7 456 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1.483500 7 456 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1.484600 7 456 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1.486200 7 457 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1.487000 7 459 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1.490300 7 460 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1.499700 7 461 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1.499600 7 461 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1.507600 7 461 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1.509000 7 461 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1.515100 7 461 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1.517400 7 462 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1.522000 7 462 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1.524900 7 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1.523800 7 464 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1.526100 7 464 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1.527600 7 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1.527900 7 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1.525200 7 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1.527900 7 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1.528500 7 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1.532700 7 466 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1.531700 7 466 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1.529700 7 467 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1.527800 7 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1.538600 7 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1.538300 7 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1.544600 7 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1.543900 7 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1.545500 7 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1.546000 7 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1.551100 7 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1.554500 7 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1.559000 7 470 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1.561800 7 471 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1.560600 7 471 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1.565500 7 471 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1.565600 7 471 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1.562500 7 471 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1.563600 7 472 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1.563200 7 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1.562600 7 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1.562500 7 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1.563500 7 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1.561700 7 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1.561500 8 478 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1.563900 8 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1.564700 8 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1.563400 8 481 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1.565400 8 482 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1.566500 8 481 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1.563300 8 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1.562300 8 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1.558600 8 481 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1.554900 8 481 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1.556000 8 482 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1.551700 8 482 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1.549200 8 482 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1.546200 8 483 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1.544800 8 483 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1.549500 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1.552400 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1.552300 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1.551700 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1.557400 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1.560500 8 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1.560600 8 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1.562400 8 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1.561200 8 487 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1.561400 8 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1.564700 8 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1.564900 8 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1.564800 8 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1.569300 8 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1.565400 8 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1.565500 9 496 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1.561700 9 496 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1.557100 9 498 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1.559600 9 499 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1.560500 9 500 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1.560800 9 500 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1.562500 9 500 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1.556500 9 502 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1.554100 9 502 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1.555200 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1.557700 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1.561100 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1.564500 9 507 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1.568100 9 507 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1.568100 9 507 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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