Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/02/2021 1.593300 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1.592800 11 558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1.592000 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1.591100 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1.591100 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1.590900 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1.590500 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1.590100 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1.589200 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1.590300 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1.601100 11 558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1.592600 11 560 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1.592000 11 558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1.591200 11 560 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1.599700 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1.593100 11 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1.592800 11 560 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1.593500 11 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1.593800 11 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1.594900 11 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1.593100 11 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1.594400 11 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1.599100 11 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1.599200 12 563 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1.600200 12 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1.602500 12 564 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1.606100 12 563 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1.605000 12 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1.603800 12 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1.603900 12 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1.602400 12 557 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1.609000 12 553 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1.609300 11 552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1.609400 11 552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1.600900 11 552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1.599900 11 552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1.600400 11 554 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1.599400 11 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1.594500 11 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1.594300 11 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1.601200 12 552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1.592400 11 553 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1.598800 11 552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1.597100 11 548 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1.595500 11 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1.584700 11 548 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1.582900 10 545 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1.590200 10 544 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1.580300 10 541 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1.579600 10 542 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1.579900 10 541 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1.587700 10 540 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1.587800 10 540 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1.578700 10 540 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1.586100 10 539 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1.578200 10 540 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1.576000 10 538 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1.573100 10 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1.578300 10 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1.568400 10 534 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1.565800 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1.571900 10 532 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1.570700 10 529 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1.570800 10 529 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1.568200 10 528 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1.555700 10 527 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1.555800 10 527 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1.546300 10 526 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1.539800 10 523 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1.547300 10 522 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1.540700 10 522 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1.544000 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1.547700 10 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1.558400 10 519 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1.549300 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1.549600 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1.551600 10 519 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1.552400 10 519 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1.553200 10 519 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1.553300 10 518 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1.552100 10 519 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1.560600 10 519 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1.552900 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1.548600 10 519 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1.553100 10 519 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1.541300 10 519 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1.545000 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1.535000 10 519 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1.533000 10 519 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1.532600 10 519 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1.530700 10 519 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1.531200 10 518 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1.540000 10 518 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1.529900 10 517 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1.529300 10 518 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1.531700 10 518 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1.538100 10 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1.540000 10 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1.543100 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1.546400 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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