Historial del Fondo
BICE BONOS LATAM
RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZFiltros
Registros Históricos
1449 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | 1.521300 | 10 | 511 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2020 | 1.518900 | 10 | 509 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2020 | 1.516000 | 10 | 510 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2020 | 1.514400 | 10 | 509 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2020 | 1.512600 | 9 | 509 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2020 | 1.509100 | 9 | 507 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2020 | 1.505500 | 9 | 506 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2020 | 1.513500 | 9 | 506 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2020 | 1.504400 | 9 | 505 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2020 | 1.502500 | 9 | 505 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2020 | 1.498300 | 9 | 504 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2020 | 1.495600 | 9 | 504 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2020 | 1.494300 | 9 | 504 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2020 | 1.489600 | 9 | 504 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2020 | 1.489800 | 9 | 504 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2020 | 1.486800 | 9 | 504 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2020 | 1.487100 | 9 | 507 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2020 | 1.486800 | 9 | 506 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2020 | 1.486500 | 9 | 506 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2020 | 1.485900 | 9 | 506 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2020 | 1.485200 | 9 | 506 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2020 | 1.486900 | 9 | 505 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2020 | 1.483300 | 9 | 505 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2020 | 1.482000 | 9 | 505 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2020 | 1.481300 | 9 | 505 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2020 | 1.482300 | 9 | 505 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2020 | 1.482700 | 9 | 505 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2020 | 1.481800 | 9 | 505 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2020 | 1.481900 | 9 | 503 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2020 | 1.482000 | 9 | 503 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2020 | 1.480000 | 9 | 504 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2020 | 1.478500 | 9 | 503 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2020 | 1.479000 | 9 | 502 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2020 | 1.486200 | 9 | 502 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2020 | 1.474200 | 9 | 502 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2020 | 1.474700 | 9 | 501 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2020 | 1.480900 | 9 | 500 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2020 | 1.478800 | 9 | 499 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2020 | 1.477500 | 9 | 497 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2020 | 1.489700 | 9 | 495 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2020 | 1.461500 | 8 | 491 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2020 | 1.458000 | 8 | 488 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2020 | 1.448900 | 8 | 484 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2020 | 1.444400 | 8 | 484 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2020 | 1.440600 | 8 | 482 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2020 | 1.440900 | 7 | 480 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2020 | 1.438600 | 7 | 480 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2020 | 1.435100 | 7 | 480 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2020 | 1.425900 | 7 | 480 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2020 | 1.420300 | 7 | 479 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2020 | 1.420600 | 7 | 479 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2020 | 1.411100 | 7 | 479 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2020 | 1.407100 | 7 | 479 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/05/2020 | 1.402000 | 7 | 479 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2020 | 1.399600 | 8 | 480 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2020 | 1.398700 | 8 | 480 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2020 | 1.402200 | 8 | 479 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2020 | 1.400200 | 8 | 479 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/05/2020 | 1.399100 | 8 | 478 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2020 | 1.392500 | 8 | 478 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2020 | 1.392600 | 8 | 477 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2020 | 1.386000 | 8 | 476 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2020 | 1.386100 | 8 | 475 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/05/2020 | 1.382400 | 8 | 474 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2020 | 1.382600 | 7 | 473 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2020 | 1.377000 | 7 | 470 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2020 | 1.374700 | 7 | 470 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/04/2020 | 1.373600 | 7 | 471 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2020 | 1.375900 | 7 | 472 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2020 | 1.374200 | 7 | 471 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2020 | 1.372700 | 7 | 473 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2020 | 1.378800 | 7 | 472 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/04/2020 | 1.377000 | 7 | 468 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2020 | 1.373100 | 7 | 468 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2020 | 1.384400 | 7 | 465 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2020 | 1.360000 | 7 | 465 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2020 | 1.345400 | 7 | 464 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/04/2020 | 1.344100 | 7 | 463 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2020 | 1.344400 | 7 | 463 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2020 | 1.317900 | 7 | 462 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2020 | 1.312700 | 7 | 462 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/04/2020 | 1.310200 | 6 | 463 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2020 | 1.309500 | 6 | 463 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2020 | 1.308900 | 6 | 463 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2020 | 1.311500 | 6 | 463 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2020 | 1.302500 | 6 | 464 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/03/2020 | 1.303300 | 6 | 464 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2020 | 1.297700 | 6 | 465 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2020 | 1.276300 | 6 | 465 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2020 | 1.253200 | 6 | 467 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2020 | 1.255100 | 6 | 467 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/03/2020 | 1.282300 | 6 | 469 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2020 | 1.282500 | 6 | 473 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2020 | 1.293100 | 6 | 473 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2020 | 1.350000 | 7 | 474 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2020 | 1.390000 | 7 | 476 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2020 | 1.453200 | 7 | 477 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2020 | 1.453500 | 7 | 489 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2020 | 1.487100 | 8 | 489 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2020 | 1.514900 | 8 | 491 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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