Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/09/2020 1.546400 10 517 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1.545800 10 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1.544600 10 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1.543100 10 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1.543400 10 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1.543600 10 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1.543000 10 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1.543300 10 516 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1.542600 10 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1.541900 10 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1.536700 10 512 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1.542500 10 512 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1.542700 10 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1.536200 10 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1.534500 10 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1.535600 10 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1.535800 10 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1.535200 10 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1.533600 10 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1.533500 10 517 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1.533400 10 516 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1.533000 10 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1.534400 10 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1.536600 10 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1.536400 10 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 1.535800 10 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 1.532800 10 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 1.529800 10 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1.528300 10 512 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 1.524400 10 511 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1.521300 10 511 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1.518900 10 509 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1.516000 10 510 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1.514400 10 509 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1.512600 9 509 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1.509100 9 507 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1.505500 9 506 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1.513500 9 506 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1.504400 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1.502500 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1.498300 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1.495600 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1.494300 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1.489600 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1.489800 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1.486800 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1.487100 9 507 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1.486800 9 506 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1.486500 9 506 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1.485900 9 506 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1.485200 9 506 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1.486900 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1.483300 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1.482000 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1.481300 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1.482300 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1.482700 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1.481800 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1.481900 9 503 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1.482000 9 503 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1.480000 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1.478500 9 503 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1.479000 9 502 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1.486200 9 502 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1.474200 9 502 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1.474700 9 501 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1.480900 9 500 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1.478800 9 499 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1.477500 9 497 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1.489700 9 495 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1.461500 8 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1.458000 8 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1.448900 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1.444400 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1.440600 8 482 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1.440900 7 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1.438600 7 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 1.435100 7 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1.425900 7 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1.420300 7 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1.420600 7 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1.411100 7 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1.407100 7 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1.402000 7 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1.399600 8 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1.398700 8 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1.402200 8 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1.400200 8 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1.399100 8 478 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1.392500 8 478 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1.392600 8 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1.386000 8 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1.386100 8 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1.382400 8 474 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1.382600 7 473 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1.377000 7 470 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1.374700 7 470 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1.373600 7 471 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1.375900 7 472 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1.374200 7 471 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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