Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/06/2020 1.448900 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1.444400 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1.440600 8 482 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1.440900 7 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1.438600 7 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 1.435100 7 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1.425900 7 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1.420300 7 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1.420600 7 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1.411100 7 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1.407100 7 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1.402000 7 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1.399600 8 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1.398700 8 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1.402200 8 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1.400200 8 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1.399100 8 478 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1.392500 8 478 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1.392600 8 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1.386000 8 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1.386100 8 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1.382400 8 474 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1.382600 7 473 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1.377000 7 470 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1.374700 7 470 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1.373600 7 471 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1.375900 7 472 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1.374200 7 471 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 1.372700 7 473 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1.378800 7 472 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1.377000 7 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1.373100 7 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1.384400 7 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1.360000 7 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1.345400 7 464 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1.344100 7 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1.344400 7 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1.317900 7 462 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1.312700 7 462 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1.310200 6 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1.309500 6 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1.308900 6 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1.311500 6 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1.302500 6 464 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1.303300 6 464 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1.297700 6 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1.276300 6 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1.253200 6 467 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1.255100 6 467 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1.282300 6 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1.282500 6 473 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1.293100 6 473 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1.350000 7 474 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1.390000 7 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1.453200 7 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1.453500 7 489 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1.487100 8 489 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1.514900 8 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1.525500 8 494 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1.551600 8 495 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1.573600 8 496 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1.576100 8 496 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1.572200 8 496 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1.564300 9 499 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1.559100 9 500 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1.566500 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1.576400 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1.582700 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1.587700 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1.588200 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1.587100 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1.583400 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1.580800 9 503 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1.579600 9 503 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1.579700 9 503 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1.585800 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1.575100 9 502 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1.571700 9 500 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1.578900 9 499 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1.570000 9 501 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1.566900 9 501 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1.564600 9 499 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1.562600 9 498 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1.562700 9 498 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1.561200 9 494 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1.559300 9 495 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1.559400 9 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1.558000 9 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1.556600 9 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1.556700 9 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1.556800 9 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1.554800 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1.553300 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1.552700 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1.551900 9 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1.551100 9 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1.550000 9 489 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1.548500 9 489 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1.547700 9 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1.546200 8 487 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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