Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/01/2022 1.554500 7 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1.559000 7 470 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1.561800 7 471 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1.560600 7 471 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1.565500 7 471 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1.565600 7 471 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1.562500 7 471 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1.563600 7 472 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1.563200 7 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1.562600 7 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1.562500 7 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1.563500 7 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1.561700 7 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1.561500 8 478 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1.563900 8 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1.564700 8 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1.563400 8 481 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1.565400 8 482 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1.566500 8 481 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1.563300 8 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1.562300 8 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1.558600 8 481 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1.554900 8 481 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1.556000 8 482 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1.551700 8 482 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1.549200 8 482 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1.546200 8 483 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1.544800 8 483 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1.549500 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1.552400 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1.552300 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1.551700 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1.557400 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1.560500 8 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1.560600 8 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1.562400 8 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1.561200 8 487 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1.561400 8 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1.564700 8 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1.564900 8 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1.564800 8 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1.569300 8 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1.565400 8 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1.565500 9 496 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1.561700 9 496 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1.557100 9 498 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1.559600 9 499 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1.560500 9 500 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1.560800 9 500 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1.562500 9 500 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1.556500 9 502 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1.554100 9 502 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1.555200 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1.557700 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1.561100 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1.564500 9 507 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1.568100 9 507 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1.568100 9 507 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1.571300 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1.569900 9 506 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1.569300 9 506 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1.567900 9 509 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1.569300 9 509 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1.568600 9 510 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1.570100 9 511 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1.572900 9 512 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1.575800 9 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1.575600 9 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1.577700 9 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1.577400 9 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1.584400 9 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1.587800 9 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1.590400 9 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1.594300 9 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1.593100 9 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1.593000 9 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1.595900 9 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1.597800 9 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1.598300 9 516 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1.597000 9 516 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1.595200 9 516 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1.596500 9 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1.595100 9 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1.594000 9 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1.594900 9 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1.594600 9 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1.595100 9 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1.594000 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1.592700 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1.592900 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1.592000 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1.590400 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1.588800 10 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1.588100 10 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1.589100 10 523 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1.589000 10 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1.589400 10 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1.589700 10 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1.588100 10 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1.587700 10 527 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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