Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2021 1.571300 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1.569900 9 506 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1.569300 9 506 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1.567900 9 509 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1.569300 9 509 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1.568600 9 510 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1.570100 9 511 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1.572900 9 512 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1.575800 9 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1.575600 9 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1.577700 9 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1.577400 9 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1.584400 9 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1.587800 9 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1.590400 9 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1.594300 9 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1.593100 9 513 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1.593000 9 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1.595900 9 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1.597800 9 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1.598300 9 516 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1.597000 9 516 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1.595200 9 516 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1.596500 9 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1.595100 9 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1.594000 9 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1.594900 9 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1.594600 9 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1.595100 9 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1.594000 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1.592700 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1.592900 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1.592000 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1.590400 10 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1.588800 10 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1.588100 10 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1.589100 10 523 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1.589000 10 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1.589400 10 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1.589700 10 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1.588100 10 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1.587700 10 527 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1.588100 10 529 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1.585000 10 528 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1.585200 10 528 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1.584600 10 529 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1.584700 10 529 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1.584200 10 531 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1.586100 10 531 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1.586200 10 532 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1.585400 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1.584700 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1.582600 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1.581900 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1.584100 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1.583800 10 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1.581800 10 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1.582700 10 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1.582800 10 534 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1.582100 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1.584100 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1.585500 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1.583700 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1.582600 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1.579200 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1.580800 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1.580600 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1.582600 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1.581700 10 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1.579700 10 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1.577600 10 539 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1.577300 10 541 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1.576700 10 541 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1.575700 10 543 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1.575200 10 545 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1.571700 10 547 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1.571400 10 546 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1.571000 10 547 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1.570900 11 547 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1.573400 11 548 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1.569200 11 548 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1.566100 11 548 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1.568400 11 548 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1.568100 11 548 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1.569400 11 548 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1.569600 11 548 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1.567200 11 549 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1.564800 11 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1.562900 10 551 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1.564200 11 551 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1.560600 10 551 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1.562600 11 552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1.561800 10 552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1.561600 11 553 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1.561500 11 554 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1.560100 11 554 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1.560900 11 554 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1.561600 11 554 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1.560200 11 554 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1.561400 11 555 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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