Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2023 1.409500 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1.410900 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1.412900 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1.417000 6 407 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1.421200 6 407 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1.415600 6 405 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1.412800 6 404 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1.412400 6 403 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1.413500 6 402 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1.413500 6 402 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1.412200 6 398 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1.410400 6 396 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1.405700 6 394 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1.403600 6 394 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1.403600 6 393 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1.402200 6 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1.395400 6 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1.395100 5 390 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1.394800 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1.393900 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1.388300 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1.385000 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1.386800 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1.384200 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1.381700 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1.383900 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1.382800 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1.380600 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1.381700 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1.380500 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1.381100 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1.381800 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1.383100 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1.383400 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1.382600 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1.381300 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1.384100 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1.386000 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1.387400 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1.386000 5 386 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1.382900 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1.376700 5 382 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1.375100 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1.375400 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1.370600 5 380 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1.368100 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1.365400 5 378 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1.362300 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1.353500 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1.348000 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1.345200 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1.342600 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1.341500 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1.341300 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1.338000 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1.333900 5 373 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1.331500 5 372 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1.329500 5 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1.328900 5 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1.322000 4 370 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1.313400 4 369 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1.307600 4 369 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1.306700 4 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1.298400 4 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1.298500 4 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1.295900 4 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1.294000 4 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1.292600 4 372 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1.287000 4 372 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1.287400 4 372 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1.284200 4 372 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1.279000 4 372 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1.276800 4 373 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1.274800 4 373 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1.268200 4 373 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1.268900 4 373 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1.272800 4 373 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1.278600 4 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1.283500 4 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1.281600 4 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1.282500 4 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1.287100 4 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1.295700 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1.299100 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1.304800 5 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1.306800 5 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1.307000 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1.306600 5 378 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1.299200 5 378 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1.295400 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1.298200 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1.303800 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1.307200 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1.318100 5 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1.332300 5 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1.337000 5 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1.344400 5 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1.343700 5 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1.356100 5 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1.359600 5 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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