Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1.383100 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1.383400 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1.382600 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1.381300 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1.384100 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1.386000 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1.387400 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1.386000 5 386 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1.382900 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1.376700 5 382 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1.375100 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1.375400 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1.370600 5 380 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1.368100 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1.365400 5 378 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1.362300 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1.353500 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1.348000 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1.345200 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1.342600 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1.341500 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1.341300 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1.338000 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1.333900 5 373 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1.331500 5 372 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1.329500 5 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1.328900 5 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1.322000 4 370 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1.313400 4 369 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1.307600 4 369 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1.306700 4 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1.298400 4 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1.298500 4 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1.295900 4 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1.294000 4 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1.292600 4 372 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1.287000 4 372 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1.287400 4 372 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1.284200 4 372 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1.279000 4 372 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1.276800 4 373 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1.274800 4 373 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1.268200 4 373 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1.268900 4 373 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1.272800 4 373 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1.278600 4 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1.283500 4 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1.281600 4 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1.282500 4 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1.287100 4 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1.295700 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1.299100 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1.304800 5 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1.306800 5 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1.307000 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1.306600 5 378 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1.299200 5 378 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1.295400 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1.298200 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1.303800 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1.307200 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1.318100 5 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1.332300 5 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1.337000 5 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1.344400 5 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1.343700 5 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1.356100 5 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1.359600 5 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1.363900 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1.366600 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1.366800 5 383 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1.364600 5 383 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1.368600 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1.365600 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1.372600 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1.372300 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1.370300 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1.375400 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1.381500 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1.381000 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1.385200 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1.387000 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1.383600 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1.382200 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1.384700 5 386 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1.390000 5 386 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1.395400 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1.394200 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1.398000 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1.394800 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1.390300 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1.386600 5 386 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1.383100 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1.381700 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1.375400 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1.379900 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1.375300 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1.369100 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1.371200 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1.362900 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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