Historial del Fondo
BICE BONOS LATAM
RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZFiltros
Registros Históricos
1449 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 1.477400 | 5 | 350 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 1.474300 | 5 | 350 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 1.470600 | 5 | 350 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 1.469700 | 5 | 350 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 1.467500 | 5 | 351 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 1.465800 | 5 | 354 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 1.464700 | 5 | 354 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 1.465800 | 5 | 356 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 1.465200 | 5 | 357 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 1.464300 | 5 | 357 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 1.466400 | 5 | 357 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 1.466700 | 5 | 357 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 1.466900 | 5 | 357 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 1.464200 | 5 | 357 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 1.463000 | 5 | 357 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 1.458300 | 5 | 357 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 1.457000 | 5 | 357 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 1.457400 | 5 | 357 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 1.455700 | 5 | 357 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 1.453500 | 5 | 358 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 1.453000 | 5 | 358 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 1.449200 | 5 | 359 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 1.448500 | 5 | 359 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 1.453500 | 5 | 359 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 1.456300 | 5 | 359 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 1.454700 | 5 | 359 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 1.456000 | 5 | 361 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 1.455000 | 5 | 361 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 1.453200 | 5 | 361 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 1.452700 | 5 | 362 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 1.453100 | 5 | 362 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 1.450900 | 5 | 362 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 1.452900 | 5 | 362 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 1.452900 | 5 | 362 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 1.451000 | 5 | 362 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 1.446500 | 5 | 362 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 1.445200 | 5 | 362 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 1.447100 | 5 | 362 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 1.451900 | 5 | 362 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 1.451400 | 5 | 362 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 1.449000 | 5 | 362 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 1.447400 | 5 | 362 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 1.443900 | 5 | 362 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 1.441600 | 5 | 363 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 1.439700 | 5 | 363 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 1.443100 | 5 | 363 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 1.445600 | 5 | 364 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 1.444300 | 5 | 364 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 1.444100 | 5 | 364 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 1.445700 | 5 | 364 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 1.446100 | 5 | 364 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 1.443500 | 5 | 364 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 1.443800 | 5 | 364 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 1.442800 | 5 | 364 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 1.437100 | 5 | 364 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 1.435300 | 5 | 365 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 1.434000 | 5 | 365 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 1.433800 | 5 | 365 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 1.434500 | 5 | 365 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 1.434600 | 5 | 365 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 1.432300 | 5 | 364 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 1.428900 | 5 | 364 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 1.424200 | 5 | 364 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 1.421000 | 5 | 364 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 1.423000 | 5 | 365 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 1.420600 | 5 | 365 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 1.419500 | 5 | 366 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 1.422000 | 5 | 366 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 1.424100 | 5 | 366 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 1.422800 | 5 | 366 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 1.422600 | 5 | 366 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 1.423400 | 5 | 368 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 1.425300 | 5 | 368 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 1.424600 | 5 | 368 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 1.428900 | 5 | 368 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 1.434200 | 5 | 369 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 1.433400 | 5 | 369 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 1.437000 | 5 | 369 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 1.443600 | 5 | 369 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 1.441200 | 5 | 369 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 1.443800 | 5 | 369 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 1.445500 | 5 | 371 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 1.444100 | 5 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 1.444500 | 5 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 1.449500 | 5 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 1.449700 | 5 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 1.450100 | 5 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 1.448600 | 5 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 1.448900 | 5 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 1.449800 | 5 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 1.446700 | 5 | 371 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 1.444100 | 5 | 371 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 1.442700 | 5 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 1.441700 | 5 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 1.441800 | 5 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 1.442900 | 5 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 1.445200 | 5 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 1.445500 | 5 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 1.446700 | 5 | 373 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 1.445800 | 5 | 373 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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