Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 1503.226800 42 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1497.937400 42 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1494.739200 42 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1487.177100 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1484.176700 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1482.941800 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1478.731500 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1477.935900 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1477.956500 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1477.641400 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1473.902100 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1468.976200 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1472.502600 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1470.674600 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1473.546300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1477.900400 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1479.855300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1485.246300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1488.959800 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1489.533300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1489.130100 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1488.003500 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1488.640300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1485.620300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1484.471300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1486.966100 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1489.065900 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1490.410000 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1488.472800 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1488.316100 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1486.365000 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1483.526900 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1483.179800 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1481.939700 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1482.314500 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1481.362200 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1481.854600 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1480.304700 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1483.640400 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1486.484600 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1489.180500 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1491.612200 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1491.521600 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1491.006200 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1489.997300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1488.968900 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1488.197800 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1486.248700 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1487.877900 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1486.962900 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1488.053400 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1488.989000 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1487.983100 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1486.510500 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1485.197700 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1485.522000 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1485.144100 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1482.490600 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1482.855200 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1483.333000 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1485.439700 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1486.553600 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1481.442800 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1475.199000 43 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1480.893500 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1481.213400 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1482.582400 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1485.415000 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1487.388200 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1491.128500 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1494.204000 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1493.569600 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1493.056500 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1491.868600 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1490.945300 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1491.002200 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1490.576900 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1492.683000 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1491.117100 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1487.825800 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1485.895000 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1484.381700 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1480.728400 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1478.641500 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1479.738400 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1480.509100 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1481.471500 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1483.133700 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1484.819300 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1486.903500 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1487.200200 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1487.201100 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1488.682200 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1489.332600 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1490.768600 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1490.836300 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1490.519900 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1491.932700 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1491.752000 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1490.615400 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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