Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 1471.528500 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1469.915100 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1470.681100 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1473.182700 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1477.614700 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1487.092700 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1490.486700 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1493.918800 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1496.453300 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1500.500900 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1502.441400 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1500.444000 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1503.167100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1504.326100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1507.309100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1510.383900 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1512.229000 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1513.164400 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1512.877400 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1510.856000 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1511.490300 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1505.901100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1502.618800 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1498.205100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1499.038400 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1505.321600 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1509.424400 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1512.472900 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1513.580700 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1514.798900 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1521.566400 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1531.308700 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1531.263600 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1529.900100 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1529.082800 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1529.558000 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1529.122500 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1528.525000 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1530.344300 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1530.638600 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1532.426900 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1532.321400 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1529.139800 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1529.221300 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1528.497500 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1528.423700 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1530.616600 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1531.331800 61 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1531.621800 61 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1530.829200 61 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1531.300300 61 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1532.403100 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1532.037900 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1531.292800 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1528.836000 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1527.496500 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1531.826100 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1535.414400 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1534.881900 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1535.442000 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1535.974900 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1538.595400 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1538.051300 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1533.515100 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1530.102500 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1529.287800 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1530.045900 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1530.012200 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1529.518900 65 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1526.988900 64 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1527.358000 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1526.202700 68 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1530.099100 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1534.565600 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1536.254600 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1538.998200 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1541.927600 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1543.293400 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1544.780800 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1546.667400 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1548.039500 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1547.449200 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1548.294300 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1548.232300 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1550.230600 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1550.398900 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1548.459300 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1548.664000 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1552.536000 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1552.233300 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1553.937800 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1556.560600 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1559.836400 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1559.951500 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1560.702000 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1558.574800 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1556.609600 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1556.535000 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1555.432100 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1556.340600 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1001 - 1100 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades