Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2021 1491.622200 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1490.221900 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1492.449700 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1492.181800 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1490.968500 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1489.700500 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1487.336400 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1485.839500 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1485.220000 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1486.061800 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1486.580400 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1486.339200 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1489.201200 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1494.738000 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1496.605300 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1498.254500 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1499.877100 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1499.487200 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1499.370800 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1497.118600 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1496.744900 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1496.940600 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1495.955800 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1495.468000 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1492.541800 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1493.448800 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1494.150700 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1493.635200 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1485.846900 55 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1487.066700 55 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1489.906400 55 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1489.700800 55 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1492.042500 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1493.553100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1492.850200 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1492.788100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1486.274900 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1483.801500 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1482.253400 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1481.750100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1481.614500 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1482.119600 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1481.102100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1482.270600 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1481.854500 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1481.120000 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1477.085400 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1473.620000 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1473.413800 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1473.079400 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1471.900000 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1469.521300 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1471.528500 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1469.915100 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1470.681100 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1473.182700 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1477.614700 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1487.092700 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1490.486700 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1493.918800 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1496.453300 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1500.500900 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1502.441400 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1500.444000 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1503.167100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1504.326100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1507.309100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1510.383900 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1512.229000 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1513.164400 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1512.877400 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1510.856000 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1511.490300 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1505.901100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1502.618800 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1498.205100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1499.038400 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1505.321600 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1509.424400 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1512.472900 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1513.580700 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1514.798900 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1521.566400 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1531.308700 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1531.263600 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1529.900100 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1529.082800 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1529.558000 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1529.122500 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1528.525000 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1530.344300 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1530.638600 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1532.426900 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1532.321400 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1529.139800 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1529.221300 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1528.497500 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1528.423700 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1530.616600 60 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1531.331800 61 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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