Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2022 1481.442800 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1475.199000 43 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1480.893500 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1481.213400 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1482.582400 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1485.415000 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1487.388200 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1491.128500 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1494.204000 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1493.569600 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1493.056500 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1491.868600 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1490.945300 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1491.002200 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1490.576900 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1492.683000 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1491.117100 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1487.825800 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1485.895000 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1484.381700 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1480.728400 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1478.641500 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1479.738400 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1480.509100 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1481.471500 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1483.133700 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1484.819300 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1486.903500 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1487.200200 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1487.201100 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1488.682200 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1489.332600 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1490.768600 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1490.836300 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1490.519900 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1491.932700 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1491.752000 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1490.615400 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1488.717700 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1485.860900 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1483.866200 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1482.257200 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1482.859100 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1480.987500 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1483.239200 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1480.645500 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1477.292400 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1474.482500 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1475.371500 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1486.286500 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1486.368400 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1487.337500 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1487.070900 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1488.916700 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1489.091000 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1488.918700 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1488.080100 50 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1485.971900 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1483.243400 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1484.975400 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1486.227500 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1486.905800 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1486.039500 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1483.759300 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1483.383900 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1479.235800 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1475.926000 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1474.943000 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1480.732300 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1482.255300 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1484.526800 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1485.789000 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1485.104800 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1485.308700 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1481.204500 49 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1466.504600 48 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1464.858400 48 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1462.703000 48 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1460.901700 48 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1462.459800 48 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1462.768200 48 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1464.219100 48 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1466.478100 48 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1467.658800 48 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1467.930600 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1468.721500 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1468.509300 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1469.703500 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1470.093900 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1468.375200 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1466.556200 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1468.590900 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1470.178400 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1468.261100 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1469.058300 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1469.658900 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1466.386200 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1465.698500 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1466.284200 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1466.944300 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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