Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 1466.556200 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1468.590900 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1470.178400 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1468.261100 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1469.058300 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1469.658900 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1466.386200 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1465.698500 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1466.284200 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1466.944300 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1467.869400 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1468.102700 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1467.339500 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1468.379700 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1468.231800 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1468.507400 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1472.314700 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1470.818600 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1472.674200 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1475.118500 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1477.046900 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1483.571200 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1485.546400 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1487.981800 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1488.201000 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1487.084600 55 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1486.883700 56 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1485.454300 56 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1483.039700 56 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1490.944400 56 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1492.207800 56 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1493.438200 56 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1491.340100 56 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1485.900900 56 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1484.381800 56 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1482.851800 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1483.553700 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1483.371500 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1482.849600 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1483.669600 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1482.604200 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1484.174500 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1486.296600 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1487.664400 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1486.276600 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1487.356800 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1489.994900 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1491.831100 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1491.622200 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1490.221900 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1492.449700 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1492.181800 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1490.968500 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1489.700500 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1487.336400 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1485.839500 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1485.220000 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1486.061800 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1486.580400 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1486.339200 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1489.201200 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1494.738000 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1496.605300 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1498.254500 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1499.877100 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1499.487200 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1499.370800 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1497.118600 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1496.744900 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1496.940600 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1495.955800 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1495.468000 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1492.541800 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1493.448800 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1494.150700 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1493.635200 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1485.846900 55 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1487.066700 55 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1489.906400 55 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1489.700800 55 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1492.042500 56 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1493.553100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1492.850200 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1492.788100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1486.274900 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1483.801500 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1482.253400 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1481.750100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1481.614500 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1482.119600 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1481.102100 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1482.270600 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1481.854500 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1481.120000 59 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1477.085400 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1473.620000 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1473.413800 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1473.079400 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1471.900000 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1469.521300 58 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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