Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 1542.968800 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1543.007800 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1544.419400 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1545.953900 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1549.442700 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1550.426000 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1550.410100 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1549.452000 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1550.530700 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1552.071500 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1553.255800 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1548.819600 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1551.937800 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1550.437700 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1560.810900 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1557.509800 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1556.084700 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1556.052100 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1548.309000 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1550.017500 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1552.173700 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1554.520200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1558.161900 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1558.144700 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1559.292000 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1560.417900 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1556.866400 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1554.449700 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1558.939600 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1562.927300 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1558.622200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1555.770200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1554.992800 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1544.606300 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1538.674900 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1519.513700 57 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1516.656900 57 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1513.695200 57 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1514.761700 57 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1511.402000 57 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1509.922000 57 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1505.669300 57 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1502.314800 56 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1499.607200 36 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1497.584300 42 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1496.238000 42 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1497.367800 42 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1499.792500 42 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1503.226800 42 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1497.937400 42 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1494.739200 42 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1487.177100 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1484.176700 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1482.941800 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1478.731500 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1477.935900 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1477.956500 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1477.641400 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1473.902100 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1468.976200 41 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1472.502600 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1470.674600 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1473.546300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1477.900400 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1479.855300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1485.246300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1488.959800 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1489.533300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1489.130100 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1488.003500 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1488.640300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1485.620300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1484.471300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1486.966100 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1489.065900 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1490.410000 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1488.472800 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1488.316100 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1486.365000 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1483.526900 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1483.179800 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1481.939700 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1482.314500 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1481.362200 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1481.854600 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1480.304700 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1483.640400 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1486.484600 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1489.180500 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1491.612200 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1491.521600 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1491.006200 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1489.997300 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1488.968900 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1488.197800 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1486.248700 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1487.877900 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1486.962900 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1488.053400 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1488.989000 44 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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