Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 1541.475900 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1533.841200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1533.411400 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1532.923500 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1534.653700 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1535.394400 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1532.907600 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1534.894500 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1539.580700 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1541.689000 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1540.729200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1542.759300 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1542.665500 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1541.487500 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1545.332300 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1544.622200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1543.599200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1543.519900 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1542.542400 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1542.748100 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1543.805300 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1547.386900 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1548.137100 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1554.579800 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1553.930000 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1556.124200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1557.956900 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1554.098100 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1555.580700 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1557.665600 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1560.411400 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1564.701800 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1564.462400 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1564.791800 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1565.939500 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1568.159600 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1567.117000 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1569.518900 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1567.175900 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1568.294400 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1569.885800 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1571.615400 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1570.354900 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1569.024000 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1567.924600 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1562.001100 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1555.622700 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1552.375200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1547.700800 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1546.668400 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1545.739400 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1542.682600 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1542.968800 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1543.007800 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1544.419400 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1545.953900 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1549.442700 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1550.426000 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1550.410100 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1549.452000 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1550.530700 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1552.071500 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1553.255800 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1548.819600 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1551.937800 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1550.437700 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1560.810900 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1557.509800 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1556.084700 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1556.052100 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1548.309000 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1550.017500 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1552.173700 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1554.520200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1558.161900 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1558.144700 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1559.292000 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1560.417900 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1556.866400 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1554.449700 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1558.939600 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1562.927300 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1558.622200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1555.770200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1554.992800 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1544.606300 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1538.674900 58 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1519.513700 57 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1516.656900 57 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1513.695200 57 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1514.761700 57 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1511.402000 57 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1509.922000 57 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1505.669300 57 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1502.314800 56 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1499.607200 36 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1497.584300 42 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1496.238000 42 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1497.367800 42 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1499.792500 42 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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