Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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Registros Históricos
1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2020 1509.749200 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1510.924100 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1506.171800 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1505.108700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1502.827000 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1495.830300 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1493.179500 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1493.256900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1493.917600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1496.668900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1498.299800 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1496.912200 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1494.617600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1494.977900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1496.221200 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1497.428100 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1497.898400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1498.199900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1498.910100 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1498.698600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1498.601600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1498.492700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1497.820500 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1498.444700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1498.472200 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1497.780700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1496.554200 72 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1496.358700 72 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1496.986400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1498.287600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1498.614400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1497.805300 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1496.939300 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1497.236000 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1498.625900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1497.993400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1497.998900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1497.326900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1495.769500 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1494.583700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1492.674900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1490.088800 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1488.740400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1491.074300 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1494.905600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1497.042300 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1498.533800 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1499.844900 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1500.581400 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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