Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2020 1554.074200 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1557.431300 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1563.371700 77 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1562.103900 77 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1558.440400 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1555.631100 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1553.659800 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1551.874100 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1548.663100 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1547.295400 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1546.109200 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1542.592700 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1541.862000 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1540.497100 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1540.167000 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1539.635800 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1539.694300 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1538.159200 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1536.804100 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1536.530200 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1537.425400 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1534.494900 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1532.761100 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 1529.823200 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1530.509500 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1527.920500 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1524.896900 74 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1524.037000 74 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1523.638800 74 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1522.818400 74 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1517.488200 74 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1515.341600 74 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1514.938600 74 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1508.008500 74 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1507.982200 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1507.950800 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1507.434500 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1508.456900 74 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1493.907500 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1491.879300 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1491.762000 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1489.512000 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1485.506800 72 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1481.561400 72 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1481.020600 72 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1496.723400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1501.016700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1503.680200 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1519.034100 74 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1512.475300 74 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1503.246900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1502.724400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1512.578200 74 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1509.749200 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1510.924100 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1506.171800 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1505.108700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1502.827000 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1495.830300 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1493.179500 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1493.256900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1493.917600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1496.668900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1498.299800 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1496.912200 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1494.617600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1494.977900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1496.221200 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1497.428100 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1497.898400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1498.199900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1498.910100 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1498.698600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1498.601600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1498.492700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1497.820500 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1498.444700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1498.472200 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1497.780700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1496.554200 72 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1496.358700 72 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1496.986400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1498.287600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1498.614400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1497.805300 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1496.939300 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1497.236000 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1498.625900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1497.993400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1497.998900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1497.326900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1495.769500 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1494.583700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1492.674900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1490.088800 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1488.740400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1491.074300 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1494.905600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1497.042300 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1498.533800 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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