Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2020 1574.742100 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1574.725400 68 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1574.125300 66 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1574.297100 66 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1574.874000 66 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1575.485400 66 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1575.143500 66 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1575.152600 66 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1574.841300 66 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1574.028300 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1574.537900 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1574.111200 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1573.769500 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1572.735700 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1572.160600 69 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1572.429100 69 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1572.575900 69 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1572.433800 69 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1573.039400 69 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1572.923900 69 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1573.872200 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1573.903200 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1574.192400 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1574.462900 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1574.354400 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1574.096700 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1573.688900 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1574.083100 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1574.172700 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1573.488800 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1572.210900 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1572.141200 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1571.724400 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1571.735600 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1570.778500 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1571.761400 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1571.014800 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1570.246500 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1569.436400 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1568.524800 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1568.607300 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1568.174300 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1567.441100 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1568.228600 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1568.161000 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1567.795500 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1567.234500 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1566.746000 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1566.221900 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1566.165900 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1567.331200 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1566.648900 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1566.994900 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1566.813100 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1565.970600 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1565.397300 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1564.750700 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1565.238900 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1565.668100 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1565.528800 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1564.073200 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1561.981300 63 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1562.217700 63 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1563.225500 63 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1563.812800 63 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1564.648700 63 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1566.263600 62 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1566.764000 62 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1567.186400 62 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1566.655800 62 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1566.777700 62 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1566.247000 62 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1567.055500 62 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1566.153300 62 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1566.551900 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1567.690700 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1568.285900 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1568.501100 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1568.315100 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1568.182800 58 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1567.525800 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1568.963700 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1567.969400 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1567.832300 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1568.987800 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1568.954600 66 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1566.790900 86 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1565.537900 82 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1564.829700 81 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1562.752000 81 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1561.266500 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1560.605000 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1561.488600 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1562.271800 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1561.428700 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1560.751500 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 1561.325800 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 1562.764800 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 1562.087100 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1562.951600 81 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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