Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2021 1579.491200 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1581.043600 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1579.156000 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1577.537800 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1576.639100 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1578.067600 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1580.542900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1580.309800 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1583.170000 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1580.774400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1578.745900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1577.910300 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1580.275200 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1581.860100 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1582.363600 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1584.387400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1585.776200 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1586.887900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1588.071500 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1589.528500 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1589.713400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1589.089900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1587.554500 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1586.386100 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1585.334000 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1585.297700 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1585.821600 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1585.033300 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1584.281800 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1584.048800 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1583.889800 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1583.944400 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1583.624300 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1583.340000 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1582.974800 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1582.198800 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1581.451400 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1580.876400 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1581.361400 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1580.356100 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1579.459500 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1578.360900 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1578.278600 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1577.311000 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1577.079900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1577.783900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1577.611700 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1577.866400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1577.137600 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1576.860000 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1574.585100 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1574.589100 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1574.742100 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1574.725400 68 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1574.125300 66 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1574.297100 66 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1574.874000 66 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1575.485400 66 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1575.143500 66 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1575.152600 66 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1574.841300 66 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1574.028300 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1574.537900 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1574.111200 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1573.769500 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1572.735700 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1572.160600 69 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1572.429100 69 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1572.575900 69 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1572.433800 69 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1573.039400 69 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1572.923900 69 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1573.872200 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1573.903200 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1574.192400 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1574.462900 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1574.354400 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1574.096700 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1573.688900 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1574.083100 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1574.172700 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1573.488800 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1572.210900 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1572.141200 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1571.724400 70 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1571.735600 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1570.778500 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1571.761400 66 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1571.014800 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1570.246500 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1569.436400 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1568.524800 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1568.607300 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1568.174300 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1567.441100 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1568.228600 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1568.161000 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1567.795500 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1567.234500 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1566.746000 65 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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