Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1955.188600 620 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 1952.287100 619 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 1956.018500 620 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 1960.870300 746 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 1962.913200 747 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 1960.310900 746 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 1961.269500 746 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 1966.121800 748 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 1971.252100 749 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 1969.825000 749 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 1968.984100 623 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 1965.867900 622 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 1964.598500 622 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 1963.593400 624 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 1963.914900 624 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 1964.013300 623 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 1961.935100 622 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 1960.868600 621 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 1960.225000 621 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 1959.984400 620 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 1958.519500 619 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 1958.233100 619 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 1958.096400 619 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 1957.669800 619 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 1956.455400 618 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 1955.586700 618 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 1954.923300 618 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 1955.289300 618 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 1953.148400 607 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 1954.319900 608 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 1953.450900 568 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 1953.813400 567 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 1954.205800 562 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 1953.039600 562 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 1950.833600 561 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 1949.338700 560 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 1947.951500 560 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 1947.972400 560 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 1947.847900 559 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1947.631500 557 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1946.695500 557 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1946.968300 557 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1945.947100 557 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1945.308400 557 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1941.344400 555 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1940.381400 474 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1941.234600 475 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1941.112000 474 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1939.359000 490 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1940.112200 450 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1939.906800 449 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1937.638000 444 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1937.934900 432 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1938.328000 425 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1937.990900 422 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1937.858300 296 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1935.546300 296 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1935.153400 294 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1933.839100 288 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1933.163000 288 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1933.654800 266 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1932.939500 261 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1931.689100 258 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1931.687800 258 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1930.691900 254 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1931.291400 251 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1930.759000 251 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1930.595100 250 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1930.190100 250 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1930.413300 250 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1930.055700 249 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1929.606400 223 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1928.519400 222 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1928.492800 220 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1928.230900 220 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1928.827000 220 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1925.507500 213 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1923.386300 213 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1922.404300 213 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1921.983200 213 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1920.852700 213 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1918.896600 213 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1915.982400 212 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1914.772600 212 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1915.359400 212 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1914.468900 211 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1913.915600 205 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1915.662000 205 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1914.239900 205 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1913.555900 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1913.286700 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1912.610300 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1913.225000 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1913.216800 280 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1913.162000 280 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1912.737900 280 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1912.292400 271 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1911.644000 270 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1910.908300 270 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1910.081200 270 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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