Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1932.939500 261 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1931.689100 258 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1931.687800 258 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1930.691900 254 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1931.291400 251 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1930.759000 251 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1930.595100 250 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1930.190100 250 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1930.413300 250 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1930.055700 249 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1929.606400 223 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1928.519400 222 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1928.492800 220 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1928.230900 220 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1928.827000 220 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1925.507500 213 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1923.386300 213 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1922.404300 213 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1921.983200 213 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1920.852700 213 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1918.896600 213 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1915.982400 212 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1914.772600 212 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1915.359400 212 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1914.468900 211 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1913.915600 205 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1915.662000 205 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1914.239900 205 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1913.555900 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1913.286700 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1912.610300 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1913.225000 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1913.216800 280 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1913.162000 280 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1912.737900 280 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1912.292400 271 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1911.644000 270 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1910.908300 270 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1910.081200 270 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1908.758100 270 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1907.173900 259 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1907.437900 259 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1906.299600 259 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1905.622200 258 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1905.158400 258 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1904.650200 258 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1905.762900 258 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1904.077900 259 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1903.153800 259 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1902.396500 259 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1901.879100 259 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1902.758400 259 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1903.408400 259 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1903.527000 259 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1903.352500 258 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1902.500500 258 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1901.571800 256 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1902.364100 256 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1900.185400 256 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1901.487000 256 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1902.672500 256 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1901.540500 256 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1899.671500 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1898.759100 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1897.418200 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1898.240700 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1897.058500 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1897.224300 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1896.724300 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1895.675800 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1895.835200 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1892.932700 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1894.684800 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1894.228000 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1894.090500 254 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1893.266300 253 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1891.084800 253 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1891.297300 253 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1890.033900 253 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1890.611800 253 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1889.386600 253 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1889.611500 253 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1889.264500 253 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1887.217900 252 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1883.793700 197 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1884.841900 195 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1882.476000 194 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1880.758900 194 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1878.739000 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1878.521700 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1878.567300 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1877.786600 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1875.364600 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1873.469800 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1872.871200 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1872.622500 192 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1872.898500 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1873.665600 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1875.760400 193 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1876.934000 193 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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