Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1947.847900 559 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1947.631500 557 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1946.695500 557 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1946.968300 557 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1945.947100 557 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1945.308400 557 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1941.344400 555 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1940.381400 474 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1941.234600 475 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1941.112000 474 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1939.359000 490 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1940.112200 450 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1939.906800 449 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1937.638000 444 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1937.934900 432 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1938.328000 425 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1937.990900 422 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1937.858300 296 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1935.546300 296 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1935.153400 294 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1933.839100 288 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1933.163000 288 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1933.654800 266 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1932.939500 261 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1931.689100 258 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1931.687800 258 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1930.691900 254 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1931.291400 251 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1930.759000 251 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1930.595100 250 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1930.190100 250 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1930.413300 250 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1930.055700 249 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1929.606400 223 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1928.519400 222 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1928.492800 220 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1928.230900 220 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1928.827000 220 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1925.507500 213 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1923.386300 213 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1922.404300 213 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1921.983200 213 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1920.852700 213 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1918.896600 213 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1915.982400 212 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1914.772600 212 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1915.359400 212 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1914.468900 211 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1913.915600 205 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1915.662000 205 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1914.239900 205 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1913.555900 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1913.286700 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1912.610300 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1913.225000 205 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1913.216800 280 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1913.162000 280 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1912.737900 280 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1912.292400 271 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1911.644000 270 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1910.908300 270 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1910.081200 270 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1908.758100 270 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1907.173900 259 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1907.437900 259 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1906.299600 259 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1905.622200 258 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1905.158400 258 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1904.650200 258 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1905.762900 258 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1904.077900 259 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1903.153800 259 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1902.396500 259 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1901.879100 259 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1902.758400 259 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1903.408400 259 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1903.527000 259 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1903.352500 258 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1902.500500 258 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1901.571800 256 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1902.364100 256 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1900.185400 256 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1901.487000 256 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1902.672500 256 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1901.540500 256 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1899.671500 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1898.759100 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1897.418200 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1898.240700 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1897.058500 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1897.224300 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1896.724300 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1895.675800 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1895.835200 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1892.932700 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1894.684800 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1894.228000 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1894.090500 254 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1893.266300 253 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1891.084800 253 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1502 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades