Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1692.844500 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1691.900300 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1689.305600 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1686.079800 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1682.202600 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1683.119200 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1679.847500 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1680.712600 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1683.737500 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1684.501600 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1686.611800 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1688.647300 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1689.116500 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1690.291800 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1689.908100 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1688.837400 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1691.342300 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1687.854100 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1686.935900 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1690.253500 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1690.117600 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1690.057400 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1692.092800 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1690.850000 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1689.066200 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1692.771900 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1693.957900 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1688.194600 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1685.042500 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1685.185100 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1683.303400 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1681.769300 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1680.166800 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1677.705700 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1676.188400 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1674.661800 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1675.725900 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1675.423400 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1676.678900 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1675.567000 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1674.074800 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1672.357800 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1671.274100 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1669.867500 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1668.660300 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1666.776500 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1666.094700 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1666.942500 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1668.243700 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1669.219700 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1669.588300 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1670.140500 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1667.676700 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1665.353300 99 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1665.518600 99 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1665.664400 99 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1661.358600 99 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1660.926700 99 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1661.718100 99 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1661.293400 99 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1653.247900 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1650.658200 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1647.470100 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1648.126500 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1648.518200 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1648.771100 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1646.126100 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1644.150400 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1642.575200 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1643.227700 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1642.018100 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1639.717500 97 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1637.877900 97 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1637.963100 97 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1636.723800 97 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1635.802600 97 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1632.504100 97 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1631.841700 97 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1632.137200 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1629.368400 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1629.016300 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1623.072000 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1621.773100 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1621.176100 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1621.973000 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1618.533100 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1614.916900 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1616.695600 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1609.039200 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1602.920100 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1602.817800 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1604.115800 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1600.085000 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1598.722000 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1598.296100 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1598.453800 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1599.350100 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1603.334700 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1607.932000 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1612.178400 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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