Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2024 1708.614800 122 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 1708.151200 122 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 1707.191400 122 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 1707.338800 122 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 1707.519500 108 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 1705.299200 108 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 1705.436900 102 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 1704.231300 102 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 1700.317900 102 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 1700.373300 102 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 1700.462200 102 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 1701.798900 102 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 1701.826600 102 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 1700.378600 102 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 1697.010100 102 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 1693.777700 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 1689.041900 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 1686.122400 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1684.218000 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1679.891800 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1677.719500 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1679.354200 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1679.871000 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1677.989700 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1676.075100 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1674.060900 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1675.997300 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1676.450200 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1683.167500 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1686.544800 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1685.736600 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1687.708200 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1691.460900 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1688.908200 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1689.643400 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1690.423500 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1688.655400 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1686.729100 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1687.501800 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1688.444600 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1688.749900 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1687.141600 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1687.218800 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1685.837500 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1685.524600 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1683.363900 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1685.438900 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1685.424000 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1687.510200 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1688.062900 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1689.471100 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1688.967200 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1692.313300 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1692.844500 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1691.900300 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1689.305600 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1686.079800 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1682.202600 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1683.119200 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1679.847500 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1680.712600 100 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1683.737500 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1684.501600 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1686.611800 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1688.647300 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1689.116500 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1690.291800 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1689.908100 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1688.837400 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1691.342300 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1687.854100 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1686.935900 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1690.253500 101 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1690.117600 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1690.057400 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1692.092800 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1690.850000 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1689.066200 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1692.771900 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1693.957900 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1688.194600 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1685.042500 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1685.185100 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1683.303400 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1681.769300 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1680.166800 101 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1677.705700 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1676.188400 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1674.661800 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1675.725900 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1675.423400 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1676.678900 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1675.567000 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1674.074800 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1672.357800 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1671.274100 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1669.867500 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1668.660300 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1666.776500 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1666.094700 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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