DEUDA NOMINAL
RUN: 8620-7
Serie: APV
Administradora: ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Series: (2 disponibles)
APV
SIMPLE
Moneda: Pesos Chilenos
Última Fecha: 23/03/2026
Valor Actual: 1955.188600
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.24%
Volatilidad
2.12%
Sharpe Ratio
-3.361
VaR 95%
-0.25%
CVaR 95%:
-0.26%
Máximo Drawdown:
-0.96%
Sortino Ratio:
-4.112
Calmar Ratio:
-2.21
Rentabilidad
0.91%
Volatilidad
1.50%
Sharpe Ratio
-0.408
VaR 95%
-0.22%
CVaR 95%:
-0.25%
Máximo Drawdown:
-0.96%
Sortino Ratio:
-0.409
Calmar Ratio:
4.56
Rentabilidad
2.72%
Volatilidad
1.15%
Sharpe Ratio
0.953
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.19%
Máximo Drawdown:
-0.96%
Sortino Ratio:
0.922
Calmar Ratio:
6.34
Rentabilidad
7.00%
Volatilidad
1.30%
Sharpe Ratio
1.966
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.16%
Máximo Drawdown:
-0.96%
Sortino Ratio:
2.856
Calmar Ratio:
7.86
Rentabilidad
25.44%
Volatilidad
2.13%
Sharpe Ratio
1.489
VaR 95%
-0.20%
CVaR 95%:
-0.28%
Máximo Drawdown:
-2.32%
Sortino Ratio:
2.189
Calmar Ratio:
3.52
Rentabilidades Recientes (Últimos 30 días)
Promedio Diario
-0.009%
Mejor Día
0.158%
Peor Día
-0.261%
Días con Datos
20
Historial Reciente (Últimos 90 días)
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 1955.188600 | 620 | 184 |
| 20/03/2026 | 1952.287100 | 619 | 184 |
| 19/03/2026 | 1956.018500 | 620 | 184 |
| 18/03/2026 | 1960.870300 | 746 | 184 |
| 17/03/2026 | 1962.913200 | 747 | 184 |
| 16/03/2026 | 1960.310900 | 746 | 184 |
| 13/03/2026 | 1961.269500 | 746 | 184 |
| 12/03/2026 | 1966.121800 | 748 | 184 |
| 10/03/2026 | 1971.252100 | 749 | 183 |
| 09/03/2026 | 1969.825000 | 749 | 182 |