DEUDA NOMINAL
RUN: 8620-7
Serie: SIMPLE
Administradora: ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Series: (2 disponibles)
APV
SIMPLE
Moneda: Pesos Chilenos
Última Fecha: 23/03/2026
Valor Actual: 2011.094100
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.34%
Volatilidad
2.11%
Sharpe Ratio
-4.009
VaR 95%
-0.25%
CVaR 95%:
-0.27%
Máximo Drawdown:
-1.00%
Sortino Ratio:
-4.962
Calmar Ratio:
-3.48
Rentabilidad
0.58%
Volatilidad
1.49%
Sharpe Ratio
-1.503
VaR 95%
-0.22%
CVaR 95%:
-0.26%
Máximo Drawdown:
-1.00%
Sortino Ratio:
-1.538
Calmar Ratio:
2.77
Rentabilidad
2.06%
Volatilidad
1.14%
Sharpe Ratio
-0.360
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.19%
Máximo Drawdown:
-1.00%
Sortino Ratio:
-0.360
Calmar Ratio:
4.60
Rentabilidad
5.61%
Volatilidad
1.30%
Sharpe Ratio
0.817
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.16%
Máximo Drawdown:
-1.00%
Sortino Ratio:
1.198
Calmar Ratio:
6.08
Rentabilidades Recientes (Últimos 30 días)
Promedio Diario
-0.014%
Mejor Día
0.155%
Peor Día
-0.268%
Días con Datos
20
Historial Reciente (Últimos 90 días)
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 2011.094100 | 22018 | 2218 |
| 20/03/2026 | 2008.324100 | 23435 | 2283 |
| 19/03/2026 | 2012.234300 | 23475 | 2281 |
| 18/03/2026 | 2017.297400 | 23672 | 2291 |
| 17/03/2026 | 2019.471000 | 24341 | 2300 |
| 16/03/2026 | 2016.865600 | 24985 | 2319 |
| 13/03/2026 | 2018.067500 | 25860 | 2341 |
| 12/03/2026 | 2023.132300 | 25624 | 2337 |
| 10/03/2026 | 2028.555900 | 25322 | 2337 |
| 09/03/2026 | 2027.159500 | 25026 | 2331 |