Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
653 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1995.871700 17441 2019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1994.651700 17071 1999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1994.721400 16460 1989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1993.764000 16718 1990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1994.454100 16423 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1994.117400 16197 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1994.019100 15891 1959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1993.671800 15667 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1993.973300 15036 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1993.674900 14083 1907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1993.423700 13641 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1992.371700 12849 1857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1992.415200 12613 1847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1992.215600 11836 1837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1992.902400 11680 1821 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1989.685200 11103 1815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1987.564100 10646 1803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1986.620100 10423 1795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1986.255700 10114 1788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1985.158100 10005 1782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1983.348300 10092 1793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1980.406700 10037 1792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1979.226700 10031 1765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1979.903800 10051 1766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1979.053800 10049 1769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1978.763800 10008 1776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1980.639900 9968 1772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1979.240100 9976 1776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1978.603300 10007 1778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1978.536300 10082 1780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1977.907200 10069 1779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1978.613400 10121 1781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1978.675400 10140 1784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1978.689100 10155 1788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1978.461900 10146 1792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1978.071500 10144 1792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1977.471300 10229 1797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1976.780700 10244 1800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1975.995500 10271 1799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1974.837700 10389 1804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1973.268900 10375 1804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1973.612300 10435 1812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1972.504800 10506 1819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1971.874100 10679 1813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1971.604900 10856 1826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1971.149100 10851 1826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1972.370900 10746 1830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1970.697200 10976 1840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1969.810900 11010 1848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1969.237300 11426 1867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1968.771900 11280 1866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1969.752300 11411 1878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1970.495400 11559 1877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1970.688400 11713 1879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1970.928800 11604 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1970.116700 11601 1884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1969.365400 12122 1894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1970.256100 12056 1889 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1968.069700 11791 1887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1969.487900 11581 1884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1970.786000 11541 1885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1969.823900 11612 1868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1967.957800 11553 1866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1967.082700 11948 1874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1965.763500 11928 1878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1966.685700 11821 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1965.670900 11748 1879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1965.912700 11568 1873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1965.464600 11485 1876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1964.448100 11484 1877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1964.683300 11491 1879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1961.954800 11195 1870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1963.840800 11063 1869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1963.437300 11050 1869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1963.364700 11082 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1962.860000 11018 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1960.668100 11049 1874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1960.958300 11081 1877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1959.857700 11224 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1960.526800 11137 1879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1959.326000 11179 1884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1959.629000 11153 1859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1959.338900 11062 1853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1957.425600 11128 1860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1953.943600 10994 1856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1955.100500 10930 1856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1952.715900 10953 1861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1951.004300 10964 1865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1949.117100 11038 1868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1948.961100 11022 1865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1949.077800 11019 1866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1948.337100 11009 1866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1945.893400 11086 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1944.135200 11366 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1943.583200 11349 1881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1943.463600 12027 1906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1943.819200 11973 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1944.823000 12081 1914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1947.066700 11747 1895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1948.354300 11345 1877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 653 registros
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