Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
623 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1977.907200 10069 1779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1978.613400 10121 1781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1978.675400 10140 1784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1978.689100 10155 1788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1978.461900 10146 1792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1978.071500 10144 1792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1977.471300 10229 1797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1976.780700 10244 1800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1975.995500 10271 1799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1974.837700 10389 1804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1973.268900 10375 1804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1973.612300 10435 1812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1972.504800 10506 1819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1971.874100 10679 1813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1971.604900 10856 1826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1971.149100 10851 1826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1972.370900 10746 1830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1970.697200 10976 1840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1969.810900 11010 1848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1969.237300 11426 1867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1968.771900 11280 1866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1969.752300 11411 1878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1970.495400 11559 1877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1970.688400 11713 1879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1970.928800 11604 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1970.116700 11601 1884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1969.365400 12122 1894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1970.256100 12056 1889 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1968.069700 11791 1887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1969.487900 11581 1884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1970.786000 11541 1885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1969.823900 11612 1868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1967.957800 11553 1866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1967.082700 11948 1874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1965.763500 11928 1878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1966.685700 11821 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1965.670900 11748 1879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1965.912700 11568 1873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1965.464600 11485 1876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1964.448100 11484 1877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1964.683300 11491 1879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1961.954800 11195 1870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1963.840800 11063 1869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1963.437300 11050 1869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1963.364700 11082 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1962.860000 11018 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1960.668100 11049 1874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1960.958300 11081 1877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1959.857700 11224 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1960.526800 11137 1879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1959.326000 11179 1884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1959.629000 11153 1859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1959.338900 11062 1853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1957.425600 11128 1860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1953.943600 10994 1856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1955.100500 10930 1856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1952.715900 10953 1861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1951.004300 10964 1865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1949.117100 11038 1868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1948.961100 11022 1865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1949.077800 11019 1866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1948.337100 11009 1866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1945.893400 11086 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1944.135200 11366 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1943.583200 11349 1881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1943.463600 12027 1906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1943.819200 11973 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1944.823000 12081 1914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1947.066700 11747 1895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1948.354300 11345 1877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1948.146700 10626 1868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1945.961600 10461 1847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1945.941000 10351 1831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1945.048300 10264 1823 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1945.952800 9882 1811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1945.435400 9789 1799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1945.354300 9821 1788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1944.333400 9514 1786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1945.285200 9038 1774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1941.471600 9100 1772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1942.750400 9454 1776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1943.145900 9291 1772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1941.590700 9229 1773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1942.485400 9128 1767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1942.770900 8911 1765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1941.367200 8636 1762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1940.561300 8073 1762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1941.384300 7857 1755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1939.890900 7652 1745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1937.651600 7573 1740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1937.344800 7536 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1936.311400 7659 1745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1938.531800 7414 1711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1937.456500 7338 1708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1935.121800 7356 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1935.402600 7310 1709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1933.447700 7361 1725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1931.605100 7345 1722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1930.566600 7398 1724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1930.940700 7439 1729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 623 registros
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