Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: SIMPLE
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623 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1788.018800 4276 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1787.084900 4274 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1784.407600 4337 1411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1781.063500 4344 1399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1777.031000 4466 1405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1778.188700 4540 1412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1774.795300 4531 1412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1775.772400 4559 1419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1779.031600 4601 1425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1779.902100 4719 1433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1782.321700 5002 1450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1784.536100 5008 1450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1785.095300 5014 1443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1786.400900 5027 1446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1786.058800 5041 1452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1785.117300 5043 1455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1787.828500 5050 1455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1784.204700 5257 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1783.297400 5361 1471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1786.868000 5642 1477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1786.914700 6071 1484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1786.914500 6066 1484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1789.130100 6080 1484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1787.879600 6050 1483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1786.056800 5870 1451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1790.166100 5750 1443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1791.483900 5628 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1785.452200 5591 1437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1782.181800 5613 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1782.395900 5630 1432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1780.595300 5616 1436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1779.035700 5543 1429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1777.403700 5522 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1774.863200 5503 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1773.321000 5508 1432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1771.894800 5537 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1773.083600 5508 1436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1772.826500 5503 1436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1774.218000 5500 1435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1773.104400 5490 1435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1771.714100 5306 1436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1769.959900 4835 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1768.875800 4811 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1767.449800 4666 1418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1766.234800 4671 1425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1764.429000 4662 1407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1763.769900 4636 1405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1764.730000 4641 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1766.170200 4675 1405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1767.454900 4649 1407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1767.908200 4645 1405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1768.555900 4660 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1766.009800 4709 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1763.800700 4838 1410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1764.038600 4826 1401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1764.255900 4763 1398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1759.757900 4757 1400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1759.363100 4756 1402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1760.389500 4791 1415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1760.002200 4783 1412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1751.541100 4759 1413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1748.859800 4760 1413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1745.544200 4798 1419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1746.488300 4888 1427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1746.965600 4871 1425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1747.295800 4800 1408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1744.554900 4780 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1742.647200 4768 1409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1741.039700 4645 1408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1741.793400 4597 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1740.573200 4611 1408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1738.196400 4638 1411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1736.431800 4647 1413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1736.584000 4602 1410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1735.331900 4611 1412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1734.416900 4607 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1730.981200 4614 1407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1730.463800 4607 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1730.838800 4593 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1727.964100 4591 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1727.652300 4593 1405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1721.409400 4577 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1720.215600 4575 1409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1719.643600 4570 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1720.550200 4553 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1716.962400 4544 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1713.187400 4546 1382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1715.257700 4556 1386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1707.195400 4534 1385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1700.824100 4520 1391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1700.776100 4519 1390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1702.395900 4560 1400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1698.178600 4549 1400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1696.792500 4575 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1696.400900 4575 1398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1696.749600 4628 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1697.761500 4628 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1702.051900 4661 1409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1706.993100 4725 1414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1711.562100 4774 1419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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