Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: SIMPLE
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623 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1931.620100 7503 1735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1931.140400 8015 1756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1929.748400 7994 1748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1930.884300 8021 1755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1930.987300 7955 1752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1933.145400 7955 1753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1930.736800 7889 1750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1927.214600 8190 1761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1928.609600 8834 1768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1927.914800 8897 1776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1930.115500 9391 1788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1930.145500 9353 1783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1929.593200 9765 1792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1928.510500 9957 1809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1928.256400 10397 1802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1928.637800 10828 1794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1930.134500 10624 1779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1931.110800 10053 1757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1929.177300 9616 1747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1928.185500 9142 1731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1927.099600 8848 1711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1926.402000 8758 1709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1924.281500 8691 1698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1924.366900 8230 1688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1924.531800 8307 1681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1924.135300 8236 1671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1924.316600 8161 1662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1924.270400 8152 1655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1921.379800 8348 1656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1924.652200 8120 1641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1923.014300 7926 1639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1925.769900 8138 1636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1926.980600 8093 1617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1927.123400 7972 1602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1918.411500 7505 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1910.170000 7373 1584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1906.372900 7155 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1904.748900 7072 1579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1902.269500 6777 1581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1901.477700 6706 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1901.952600 6590 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1902.697000 6407 1560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1902.559500 6353 1545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1904.237700 6444 1532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1903.705400 6212 1516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1899.810500 6140 1512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1899.889600 5963 1498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1900.740300 5824 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1898.700100 5561 1487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1898.941800 5488 1478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1898.868900 5440 1473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1901.300000 5267 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1898.896900 5011 1451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1894.991600 4970 1450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1891.536500 4957 1449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1894.155300 4916 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1894.571300 4902 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1890.730500 4902 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1890.918700 4917 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1890.570000 4884 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1888.989100 4888 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1887.662100 4892 1434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1884.967600 4890 1437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1881.884000 4911 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1880.754100 4908 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1878.016800 4911 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1876.574100 4909 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1875.427400 5045 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1875.961800 4914 1451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1872.278900 4875 1450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1873.197500 4891 1453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1880.570600 4899 1453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1880.303000 4808 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1879.169700 4743 1450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1880.431900 4736 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1880.332100 4686 1423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1876.504100 4661 1424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1875.042000 4674 1427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1874.752000 4609 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1873.733000 4604 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1872.788200 4603 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1875.352700 4613 1436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1876.145500 4710 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1875.695300 4765 1444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1874.423500 4761 1444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1876.523800 4776 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1877.891200 4809 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1875.029900 4815 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1872.034300 4943 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1868.784100 4935 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1863.460100 4930 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1855.591400 4919 1457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1855.975400 4930 1461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1860.319500 5122 1471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1864.585100 5131 1469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1862.882400 5166 1470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1862.944000 5181 1479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1862.805100 5302 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1864.086200 5352 1473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1873.227900 5378 1473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 623 registros
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