Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
623 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 1653.387000 3786 1417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1654.711800 3791 1419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1653.057200 3787 1419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1652.740100 3787 1422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1654.964100 3767 1426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1654.413300 3761 1425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1653.291600 3767 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1652.286200 3765 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1655.651300 3774 1427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1656.012500 3827 1432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1657.498800 3817 1402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1657.794400 3827 1404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1656.283900 3824 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1654.485000 3895 1411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1652.436500 3890 1411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1652.759300 3891 1411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1653.678200 3893 1412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1651.157700 3942 1421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1649.620300 3975 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1650.323900 3972 1419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1649.126700 3971 1423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1653.556500 3999 1424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1654.999700 4010 1429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 601 - 623 de 623 registros
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