Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: SIMPLE
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676 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1764.730000 4641 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1766.170200 4675 1405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1767.454900 4649 1407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1767.908200 4645 1405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1768.555900 4660 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1766.009800 4709 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1763.800700 4838 1410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1764.038600 4826 1401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1764.255900 4763 1398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1759.757900 4757 1400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1759.363100 4756 1402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1760.389500 4791 1415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1760.002200 4783 1412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1751.541100 4759 1413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1748.859800 4760 1413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1745.544200 4798 1419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1746.488300 4888 1427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1746.965600 4871 1425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1747.295800 4800 1408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1744.554900 4780 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1742.647200 4768 1409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1741.039700 4645 1408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1741.793400 4597 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1740.573200 4611 1408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1738.196400 4638 1411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1736.431800 4647 1413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1736.584000 4602 1410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1735.331900 4611 1412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1734.416900 4607 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1730.981200 4614 1407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1730.463800 4607 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1730.838800 4593 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1727.964100 4591 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1727.652300 4593 1405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1721.409400 4577 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1720.215600 4575 1409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1719.643600 4570 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1720.550200 4553 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1716.962400 4544 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1713.187400 4546 1382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1715.257700 4556 1386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1707.195400 4534 1385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1700.824100 4520 1391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1700.776100 4519 1390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1702.395900 4560 1400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1698.178600 4549 1400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1696.792500 4575 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1696.400900 4575 1398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1696.749600 4628 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1697.761500 4628 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1702.051900 4661 1409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1706.993100 4725 1414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1711.562100 4774 1419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1715.513500 4803 1426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1714.443200 4800 1426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1714.338700 4802 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1712.577800 4836 1423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1707.128900 4929 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1707.190200 4916 1419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1707.045500 4951 1424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1707.327200 5135 1429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1709.516800 5245 1433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1712.596900 5247 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1711.840000 5244 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1714.355800 5263 1443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1716.918600 5271 1443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1721.230600 5285 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1723.487200 5401 1455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1724.709500 5385 1449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1727.392500 5411 1452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1728.460700 5425 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1729.419300 5428 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1730.668100 5457 1463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1731.279900 5470 1464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1732.666500 5501 1471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1732.742700 5653 1477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1728.550400 5640 1477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1727.390600 5626 1452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1730.505100 5678 1457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1729.639700 5692 1460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1729.503700 5715 1469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1730.438400 5718 1468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1729.442000 5802 1471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1727.791900 5800 1475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1724.979900 5895 1481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1725.141500 5981 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1724.129400 5978 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1723.394300 5979 1491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1719.053400 5968 1496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1724.138300 6008 1493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1726.725600 6072 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1725.373200 6067 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1726.839100 6110 1517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1726.542100 6332 1535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1726.040200 6383 1541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1731.399000 6395 1539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1735.151700 6380 1546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1734.596000 6442 1540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1735.862500 6433 1533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1737.062100 6396 1504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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