Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: SIMPLE
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623 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1715.513500 4803 1426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1714.443200 4800 1426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1714.338700 4802 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1712.577800 4836 1423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1707.128900 4929 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1707.190200 4916 1419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1707.045500 4951 1424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1707.327200 5135 1429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1709.516800 5245 1433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1712.596900 5247 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1711.840000 5244 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1714.355800 5263 1443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1716.918600 5271 1443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1721.230600 5285 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1723.487200 5401 1455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1724.709500 5385 1449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1727.392500 5411 1452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1728.460700 5425 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1729.419300 5428 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1730.668100 5457 1463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1731.279900 5470 1464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1732.666500 5501 1471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1732.742700 5653 1477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1728.550400 5640 1477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1727.390600 5626 1452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1730.505100 5678 1457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1729.639700 5692 1460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1729.503700 5715 1469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1730.438400 5718 1468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1729.442000 5802 1471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1727.791900 5800 1475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1724.979900 5895 1481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1725.141500 5981 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1724.129400 5978 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1723.394300 5979 1491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1719.053400 5968 1496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1724.138300 6008 1493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1726.725600 6072 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1725.373200 6067 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1726.839100 6110 1517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1726.542100 6332 1535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1726.040200 6383 1541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1731.399000 6395 1539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1735.151700 6380 1546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1734.596000 6442 1540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1735.862500 6433 1533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1737.062100 6396 1504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1734.912800 6103 1496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1733.156000 6148 1492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1737.540800 6066 1481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1741.884800 5916 1478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1725.633800 5602 1472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1721.334800 5568 1469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1719.018000 5701 1474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1720.820600 5690 1473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1721.330100 5711 1472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1721.011000 5697 1473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1718.851700 5674 1465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1719.541200 5650 1463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1718.879000 5661 1460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1715.757900 5684 1460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1714.243800 5544 1463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1713.435000 5316 1461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1713.813500 5183 1463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1712.247500 5076 1465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1712.575800 5007 1459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1710.859600 4955 1459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1702.751700 4856 1455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1706.148200 4795 1427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1705.990900 4781 1424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1704.611900 4809 1424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1700.186100 4833 1426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1699.047500 4768 1420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1700.071600 4709 1418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1700.961800 4527 1414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1700.367100 4514 1416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1698.765800 4508 1415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1698.235200 4319 1408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1688.804900 4282 1407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1686.693700 4179 1408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1683.183300 4047 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1683.831800 4022 1405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1683.435200 4003 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1682.378600 3845 1413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1680.817100 3827 1418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1677.090200 3796 1412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1671.903500 3786 1414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1670.041900 3783 1417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1672.327900 3772 1397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1670.497800 3775 1402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1670.162400 3772 1402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1664.496100 3760 1402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1659.735900 3759 1405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1658.206300 3764 1408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1655.733200 3763 1413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1657.658400 3768 1413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1657.290200 3767 1415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1654.087100 3760 1416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1654.952600 3783 1412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1653.877000 3789 1417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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