Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1666.942500 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1668.243700 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1669.219700 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1669.588300 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1670.140500 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1667.676700 100 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1665.353300 99 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1665.518600 99 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1665.664400 99 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1661.358600 99 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1660.926700 99 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1661.718100 99 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1661.293400 99 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1653.247900 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1650.658200 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1647.470100 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1648.126500 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1648.518200 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1648.771100 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1646.126100 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1644.150400 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1642.575200 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1643.227700 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1642.018100 98 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1639.717500 97 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1637.877900 97 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1637.963100 97 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1636.723800 97 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1635.802600 97 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1632.504100 97 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1631.841700 97 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1632.137200 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1629.368400 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1629.016300 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1623.072000 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1621.773100 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1621.176100 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1621.973000 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1618.533100 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1614.916900 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1616.695600 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1609.039200 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1602.920100 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1602.817800 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1604.115800 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1600.085000 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1598.722000 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1598.296100 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1598.453800 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1599.350100 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1603.334700 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1607.932000 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1612.178400 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1615.727600 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1614.662000 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1614.506000 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1612.790200 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1607.429700 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1607.430100 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1607.236600 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1607.444600 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1609.448800 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1612.176300 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1611.406400 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1613.717100 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1616.071900 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1620.072900 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1622.023600 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1623.116100 85 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1625.583100 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1626.298700 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1627.142700 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1628.259700 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1628.777300 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1630.023700 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1629.921100 100 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1625.919600 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1624.770800 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1627.642300 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1626.770400 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1626.468700 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1627.289800 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1626.294800 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1624.685200 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1621.983300 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1621.961900 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1620.952600 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1620.203700 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1616.065200 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1620.787700 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1623.046400 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1621.717400 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1623.037400 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1622.642700 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1621.997700 99 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1626.975500 57 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1630.443800 57 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1629.863600 57 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1630.995600 57 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1631.948500 57 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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