Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2021 1557.136700 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1559.422300 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1561.847500 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1560.638800 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1565.323600 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1567.799600 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1568.220600 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1570.494300 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1571.298900 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1570.825100 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1570.463300 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1569.802500 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1568.221700 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1565.428900 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1564.220700 68 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1563.921100 68 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1566.118600 68 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1569.158800 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1571.263000 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1573.050700 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1572.240100 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1573.297700 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1574.152300 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1575.378300 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1576.406500 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1575.360300 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1572.864800 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1573.679500 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1573.722500 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1574.799900 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1574.766900 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1572.948100 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1572.670500 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1571.740300 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1570.074000 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1568.929400 71 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1571.844300 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1572.713400 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1572.525300 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1573.693900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1574.415300 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1576.528800 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1577.005700 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1575.588400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1573.852600 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1576.673400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1578.052500 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1578.671400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1579.491200 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1581.043600 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1579.156000 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1577.537800 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1576.639100 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1578.067600 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1580.542900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1580.309800 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1583.170000 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1580.774400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1578.745900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1577.910300 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1580.275200 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1581.860100 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1582.363600 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1584.387400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1585.776200 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1586.887900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1588.071500 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1589.528500 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1589.713400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1589.089900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1587.554500 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1586.386100 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1585.334000 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1585.297700 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1585.821600 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1585.033300 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1584.281800 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1584.048800 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1583.889800 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1583.944400 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1583.624300 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1583.340000 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1582.974800 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1582.198800 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1581.451400 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1580.876400 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1581.361400 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1580.356100 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1579.459500 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1578.360900 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1578.278600 73 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1577.311000 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1577.079900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1577.783900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1577.611700 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1577.866400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1577.137600 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1576.860000 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1574.585100 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1574.589100 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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