Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/03/2022 4000.411600 1837 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 4122.207200 1894 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 4133.479200 1899 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 4180.437200 1920 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 4098.077300 1883 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 4128.831300 1894 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 4188.721500 1921 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 4086.611400 1874 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 3946.701800 1810 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 4084.902600 1873 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 4083.418200 1873 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 4109.093500 1884 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 4155.300600 1906 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 4249.712000 2094 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 4268.476500 2103 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 4250.293800 2094 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 4235.988300 2086 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 4296.969600 2116 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 4481.831700 2207 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 4440.028200 2190 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 4419.915100 2180 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 4413.646100 2177 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 4401.014800 2171 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 4366.824900 2153 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 4343.589000 2048 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 4306.254100 2031 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 4269.680100 2014 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 4123.737900 1945 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 4132.176000 1949 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 4164.386700 1824 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 4208.756700 1843 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 4182.654900 1832 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 4291.680600 1859 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 4391.398700 1903 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 4477.575000 1940 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 4566.522200 1977 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 4535.454200 1963 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 4562.069500 1972 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 4659.552500 2014 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 4673.283500 2019 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 4631.157800 2001 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 4637.287800 1941 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 4701.171500 1968 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 4726.071800 1976 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 4875.503600 2038 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 4882.322100 2041 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 4824.074100 2017 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 4824.052500 2017 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 4865.920400 2012 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 4896.624000 2009 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 4909.475800 1998 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 4866.596200 1951 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 4832.138900 1937 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 4849.637800 1942 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 4808.340400 1919 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 4700.077500 1877 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 4660.840200 1910 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 4721.584400 1924 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 4752.000700 1934 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 4667.310100 1897 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 4689.549700 1904 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 4763.376700 1933 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 4671.255200 1895 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 4692.196700 1903 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 4600.188600 1862 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 4509.711500 1812 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 4555.464200 1819 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 4435.405400 1767 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 4554.902800 1802 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 4627.501600 1826 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 4531.748300 1782 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 4591.259100 1726 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 4541.213100 1682 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 4517.132200 1670 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 4515.203700 1670 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 4670.403900 1727 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 4692.324800 1735 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 4593.785800 1844 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 4531.645300 1817 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 4495.508100 1799 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 4474.166100 1785 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 4402.380300 1707 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 4402.181800 1706 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 4469.714100 1591 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 4535.043800 1613 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 4560.092300 1621 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 4562.834000 1622 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 4536.713900 1629 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 4499.769000 1611 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 4458.530700 1579 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 4419.443500 1562 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 4382.442700 1549 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 4414.818500 1560 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 4428.853000 1560 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 4432.586300 1561 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 4443.768700 1565 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 4404.211800 1549 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 4402.986200 1540 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 4399.159100 1536 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 4424.650000 1523 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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