Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2022 3775.678300 1817 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 3812.792100 1838 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 3853.803600 1858 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 4048.367700 1952 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 3994.504100 1931 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 4019.541600 1943 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 3958.777000 1910 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 3948.349200 1905 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 4023.246700 1941 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 4022.100900 1940 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 4097.516100 1977 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 4174.606800 2014 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 4310.078800 2079 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 4170.740700 2012 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 4155.249800 2005 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 4106.713300 1994 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 4263.157000 2070 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 4156.435800 2016 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 4123.047900 2000 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 4273.483400 2072 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 4151.785900 2014 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 4208.835000 2041 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 4281.653900 2077 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 4265.457900 2068 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 4232.936400 2087 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 4201.092100 2071 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 4205.117000 2073 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 4175.529700 2058 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 4242.430400 2091 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 4297.277000 2108 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 4281.484800 2099 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 4197.795900 2054 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 4184.413400 2048 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 4222.502200 1924 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 4201.223400 1914 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 4233.878000 1929 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 4282.088300 1951 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 4243.965800 1934 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 4195.407300 1914 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 4201.318400 1918 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 4207.359700 1920 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 4171.597200 1904 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 4217.333300 1925 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 4202.295200 1918 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 4228.467200 1930 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 4147.565400 1893 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 4129.307000 1885 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 4076.940000 1873 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 3970.003200 1824 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 3971.329700 1824 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 4039.719300 1855 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 4050.277900 1860 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 3970.269000 1823 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 4000.411600 1837 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 4122.207200 1894 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 4133.479200 1899 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 4180.437200 1920 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 4098.077300 1883 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 4128.831300 1894 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 4188.721500 1921 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 4086.611400 1874 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 3946.701800 1810 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 4084.902600 1873 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 4083.418200 1873 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 4109.093500 1884 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 4155.300600 1906 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 4249.712000 2094 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 4268.476500 2103 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 4250.293800 2094 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 4235.988300 2086 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 4296.969600 2116 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 4481.831700 2207 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 4440.028200 2190 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 4419.915100 2180 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 4413.646100 2177 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 4401.014800 2171 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 4366.824900 2153 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 4343.589000 2048 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 4306.254100 2031 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 4269.680100 2014 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 4123.737900 1945 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 4132.176000 1949 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 4164.386700 1824 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 4208.756700 1843 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 4182.654900 1832 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 4291.680600 1859 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 4391.398700 1903 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 4477.575000 1940 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 4566.522200 1977 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 4535.454200 1963 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 4562.069500 1972 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 4659.552500 2014 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 4673.283500 2019 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 4631.157800 2001 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 4637.287800 1941 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 4701.171500 1968 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 4726.071800 1976 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 4875.503600 2038 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 4882.322100 2041 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 4824.074100 2017 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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