Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2021 3432.372300 950 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 3426.270500 892 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 3431.728500 888 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 3438.744800 886 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 3425.991000 883 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 3409.493800 879 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 3332.449500 859 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 3380.079300 871 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 3410.975500 878 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 3407.569200 877 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 3316.604400 854 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 3286.748500 846 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 3347.305100 861 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 3318.504100 854 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 3332.502100 858 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 3340.617900 860 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 3374.128600 868 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 3424.558200 881 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 3413.243700 875 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 3440.622700 882 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 3453.592200 885 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 3422.387800 877 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 3452.247900 884 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 3473.176600 889 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 3482.050000 891 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 3467.454700 887 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 3455.627500 887 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 3392.160500 870 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 3406.784800 874 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 3330.761600 924 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 3290.615800 913 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 3392.939300 942 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 3314.800100 920 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 3408.352900 946 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 3411.034800 946 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 3362.135000 927 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 3330.964600 904 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 3399.309800 922 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 3364.532000 913 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 3357.535700 911 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 3336.454200 905 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 3374.470700 883 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 3407.328600 890 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 3329.840400 869 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 3302.115200 842 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 3300.659000 840 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 3263.616900 828 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 3156.858800 801 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 3160.074200 802 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 3141.940800 797 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 3203.835900 803 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 3203.888400 803 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 3207.452400 797 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 3208.840700 794 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 3174.813300 766 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 3189.078800 765 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 3244.921400 760 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 3260.500400 764 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 3253.391000 760 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 3250.619500 760 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 3287.667400 768 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 3275.931900 765 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 3228.357500 753 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 3231.885100 754 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 3265.680900 761 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 3276.783900 763 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 3318.672600 773 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 3333.041200 778 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 3334.560600 778 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 3348.280700 780 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 3358.687500 783 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 3360.923300 783 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 3366.839700 785 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 3346.227300 779 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 3381.406500 787 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 3391.472600 869 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 3308.003100 847 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 3258.548700 834 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 3275.080200 838 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 3260.904900 835 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 3343.751300 856 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 3365.867200 862 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 3316.142400 849 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 3237.621800 829 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 3269.199900 836 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 3260.057400 833 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 3232.696100 826 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 3215.427900 822 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 3189.441500 815 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 3142.260800 821 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 3069.020600 801 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 3064.228300 800 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 3049.665000 796 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 3063.814500 800 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 3061.610300 798 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 3151.663600 822 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 3197.466600 833 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 3242.416500 845 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 3255.673600 849 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 3250.493000 847 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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