Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 3554.102000 954 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 3559.570900 954 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 3602.391200 965 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 3553.005600 954 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 3521.806400 938 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 3473.746600 925 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 3510.239900 934 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 3514.403700 935 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 3556.167500 944 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 3562.323500 945 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 3543.566500 940 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 3549.717300 942 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 3577.566900 949 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 3600.017700 955 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 3585.371100 951 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 3543.665900 940 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 3555.367900 943 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 3581.901800 950 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 3601.985600 955 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 3533.354500 937 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 3516.290200 932 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 3486.165700 924 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 3536.788700 938 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 3552.648000 941 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 3544.728700 939 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 3537.666600 937 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 3556.080600 941 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 3550.209900 939 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 3551.988800 937 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 3520.209800 929 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 3532.233200 978 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 3543.965700 982 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 3545.832900 982 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 3494.218900 968 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 3472.893500 962 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 3509.094400 972 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 3541.501800 981 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 3510.352700 972 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 3465.255100 960 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 3410.348800 944 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 3417.595200 946 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 3422.250300 948 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 3397.307700 941 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 3440.762000 953 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 3519.945100 975 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 3477.782900 963 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 3468.923500 960 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 3432.372300 950 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 3426.270500 892 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 3431.728500 888 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 3438.744800 886 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 3425.991000 883 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 3409.493800 879 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 3332.449500 859 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 3380.079300 871 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 3410.975500 878 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 3407.569200 877 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 3316.604400 854 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 3286.748500 846 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 3347.305100 861 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 3318.504100 854 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 3332.502100 858 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 3340.617900 860 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 3374.128600 868 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 3424.558200 881 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 3413.243700 875 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 3440.622700 882 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 3453.592200 885 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 3422.387800 877 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 3452.247900 884 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 3473.176600 889 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 3482.050000 891 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 3467.454700 887 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 3455.627500 887 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 3392.160500 870 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 3406.784800 874 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 3330.761600 924 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 3290.615800 913 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 3392.939300 942 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 3314.800100 920 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 3408.352900 946 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 3411.034800 946 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 3362.135000 927 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 3330.964600 904 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 3399.309800 922 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 3364.532000 913 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 3357.535700 911 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 3336.454200 905 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 3374.470700 883 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 3407.328600 890 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 3329.840400 869 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 3302.115200 842 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 3300.659000 840 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 3263.616900 828 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 3156.858800 801 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 3160.074200 802 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 3141.940800 797 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 3203.835900 803 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 3203.888400 803 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 3207.452400 797 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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