Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2021 4188.119600 1324 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 4139.651600 1302 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 4110.831100 1293 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 4121.746900 1295 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 4027.436300 1266 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 4031.792000 1284 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 4034.480600 1285 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 4064.855600 1286 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 4026.609100 1274 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 4071.913300 1289 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 4027.796800 1273 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 3953.582000 1249 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 3966.333900 1253 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 3952.398000 1249 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 3897.837600 1123 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 3957.518700 1140 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 3944.219400 1136 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 3926.779200 1130 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 3929.287700 1129 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 3938.343300 1127 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 3916.418400 1117 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 3941.534200 1124 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 3882.545900 1107 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 3848.336700 1097 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 3851.566100 1098 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 3838.544600 1092 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 3771.797600 1073 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 3805.782400 1083 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 3780.429700 1076 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 3763.674700 1071 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 3763.473300 1071 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 3840.230100 1094 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 3745.996300 1066 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 3750.896700 1068 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 3704.144800 1057 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 3717.059300 1059 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 3694.983800 1052 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 3691.982900 1051 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 3688.590700 1006 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 3667.208100 1003 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 3664.897700 1002 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 3656.320000 1000 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 3662.043100 1001 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 3646.334700 994 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 3663.138500 999 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 3665.454700 999 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 3660.726900 998 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 3685.575900 1005 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 3715.754000 1007 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 3715.400500 1007 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 3717.986100 1003 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 3691.349500 995 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 3599.466900 966 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 3554.102000 954 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 3559.570900 954 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 3602.391200 965 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 3553.005600 954 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 3521.806400 938 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 3473.746600 925 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 3510.239900 934 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 3514.403700 935 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 3556.167500 944 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 3562.323500 945 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 3543.566500 940 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 3549.717300 942 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 3577.566900 949 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 3600.017700 955 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 3585.371100 951 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 3543.665900 940 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 3555.367900 943 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 3581.901800 950 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 3601.985600 955 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 3533.354500 937 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 3516.290200 932 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 3486.165700 924 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 3536.788700 938 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 3552.648000 941 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 3544.728700 939 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 3537.666600 937 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 3556.080600 941 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 3550.209900 939 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 3551.988800 937 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 3520.209800 929 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 3532.233200 978 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 3543.965700 982 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 3545.832900 982 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 3494.218900 968 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 3472.893500 962 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 3509.094400 972 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 3541.501800 981 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 3510.352700 972 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 3465.255100 960 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 3410.348800 944 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 3417.595200 946 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 3422.250300 948 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 3397.307700 941 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 3440.762000 953 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 3519.945100 975 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 3477.782900 963 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 3468.923500 960 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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