Historial del Fondo
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RUN: 8479-4 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1540 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 7131.097700 | 3844 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 7131.329000 | 3843 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 7193.412200 | 3876 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 7173.971800 | 3866 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 7212.848500 | 3886 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 7210.698400 | 3883 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 7190.035800 | 3871 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 7206.561300 | 3880 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 7200.127900 | 3841 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 7358.545700 | 3925 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 7364.490200 | 3928 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 7337.422900 | 3913 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 7279.104900 | 3881 | 469 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 7296.990000 | 3891 | 469 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 7191.349200 | 3834 | 469 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 7095.406900 | 3784 | 469 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 7037.486500 | 3753 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2026 | 7044.481400 | 3757 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2026 | 7048.066800 | 3786 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2026 | 7017.026600 | 3770 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 7078.168200 | 3802 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 7037.263700 | 3844 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 7030.803400 | 3840 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 7024.915700 | 3864 | 476 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2026 | 6982.408800 | 3840 | 476 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2026 | 6911.030200 | 3800 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2026 | 7029.692000 | 3865 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2026 | 7032.783700 | 3828 | 473 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2026 | 7033.294200 | 3828 | 473 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2026 | 6967.060300 | 3792 | 473 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2026 | 6982.300000 | 3796 | 473 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2026 | 7035.310100 | 3825 | 473 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2026 | 7094.069300 | 3856 | 473 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2026 | 7047.942500 | 3831 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2026 | 7073.485400 | 3845 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2026 | 7107.576300 | 3864 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2026 | 7084.369500 | 3851 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2026 | 7113.674700 | 3867 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2026 | 7127.598800 | 3874 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2026 | 7129.078900 | 3876 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2026 | 7162.499600 | 3894 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2026 | 7274.933700 | 3955 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2026 | 7285.517900 | 3961 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2026 | 7272.601100 | 3954 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2026 | 7220.193300 | 3924 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2026 | 7274.514500 | 3954 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2026 | 7301.432900 | 3968 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2026 | 7369.648900 | 4005 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2025 | 7396.093000 | 4011 | 476 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2025 | 7432.776700 | 4031 | 476 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2025 | 7401.533600 | 4011 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2025 | 7398.621200 | 3974 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2025 | 7385.367000 | 3970 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2025 | 7351.408200 | 3952 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2025 | 7344.943200 | 3948 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2025 | 7302.487300 | 3926 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2025 | 7337.016900 | 3940 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2025 | 7354.763400 | 3947 | 473 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2025 | 7469.749900 | 4012 | 473 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2025 | 7508.399900 | 4021 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2025 | 7506.734600 | 4158 | 476 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2025 | 7474.170500 | 4138 | 476 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2025 | 7442.181500 | 4120 | 476 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2025 | 7446.704700 | 4130 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2025 | 7464.368200 | 4157 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2025 | 7478.896600 | 4165 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2025 | 7509.004200 | 4181 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2025 | 7485.258900 | 4186 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2025 | 7501.518900 | 4190 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2025 | 7482.289400 | 4179 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2025 | 7445.017000 | 4155 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2025 | 7308.469000 | 4079 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2025 | 7228.495500 | 4034 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2025 | 7310.746400 | 4080 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2025 | 7274.344500 | 4079 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2025 | 7272.045800 | 4077 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2025 | 7429.199000 | 4134 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2025 | 7386.917700 | 4100 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2025 | 7549.177200 | 4189 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2025 | 7573.809100 | 4206 | 476 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2025 | 7581.587700 | 4210 | 476 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2025 | 7501.856200 | 4163 | 476 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2025 | 7476.842800 | 4111 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2025 | 7599.975000 | 4179 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2025 | 7576.109000 | 4188 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2025 | 7618.068500 | 4211 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2025 | 7624.915500 | 4214 | 476 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2025 | 7667.436700 | 4237 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2025 | 7671.022600 | 4394 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/10/2025 | 7619.816100 | 4365 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2025 | 7579.810700 | 4338 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2025 | 7528.780500 | 4309 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2025 | 7530.931800 | 4308 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2025 | 7584.463800 | 4339 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2025 | 7591.399000 | 4343 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2025 | 7548.732200 | 4318 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2025 | 7512.175700 | 4302 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2025 | 7575.219900 | 4338 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2025 | 7564.138200 | 4334 | 476 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2025 | 7531.207400 | 4433 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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