Historial del Fondo
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RUN: 8479-4 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1479 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 5550.526600 | 2506 | 352 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 5510.610100 | 2475 | 349 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 5627.874600 | 2527 | 349 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 5686.326800 | 2550 | 348 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 5769.648500 | 2586 | 348 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 5752.221400 | 2577 | 348 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 5757.001100 | 2579 | 348 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 5795.887500 | 2596 | 347 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 5737.496300 | 2570 | 347 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 5741.786500 | 2572 | 347 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 5764.691500 | 2581 | 346 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 5779.993300 | 2581 | 344 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 5684.577700 | 2538 | 344 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 5875.133500 | 2599 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 5972.496200 | 2642 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 6025.941500 | 2666 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 6044.232200 | 2673 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 6051.512500 | 2676 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 5992.603300 | 2650 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 5982.832500 | 2628 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 6015.569400 | 2657 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 5967.835900 | 2632 | 336 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 5971.439200 | 2633 | 336 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 5827.705400 | 2583 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 5690.284800 | 2522 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 5631.630800 | 2491 | 336 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 5696.839300 | 2519 | 335 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 5743.890700 | 2535 | 335 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 5848.094800 | 2581 | 334 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 5795.238200 | 2557 | 333 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2024 | 5794.111300 | 2555 | 330 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 5941.506000 | 2620 | 329 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 5861.544900 | 2584 | 329 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 5795.764900 | 2555 | 329 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2024 | 5823.699400 | 2603 | 330 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2024 | 5800.456500 | 2591 | 330 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/02/2024 | 5764.020600 | 2640 | 330 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2024 | 5795.492400 | 2654 | 329 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2024 | 5826.408100 | 2668 | 329 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2024 | 5828.550300 | 2668 | 329 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2024 | 5837.048400 | 2671 | 328 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2024 | 5762.905000 | 2637 | 327 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2024 | 5617.749000 | 2571 | 326 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2024 | 5594.642000 | 2557 | 325 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2024 | 5637.382400 | 2579 | 323 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2024 | 5652.852800 | 2586 | 323 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2024 | 5646.455400 | 2583 | 322 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2024 | 5594.892100 | 2559 | 321 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2024 | 5601.955700 | 2557 | 319 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2024 | 5702.617100 | 2603 | 319 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2024 | 5685.018000 | 2595 | 317 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2024 | 5590.652400 | 2547 | 317 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2024 | 5532.510200 | 2510 | 316 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2024 | 5501.865900 | 2496 | 315 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2024 | 5512.256600 | 2501 | 317 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2024 | 5472.419300 | 2483 | 316 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2024 | 5384.654300 | 2443 | 314 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2024 | 5293.195000 | 2401 | 312 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2024 | 5376.769400 | 2439 | 312 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2024 | 5352.476600 | 2429 | 312 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2024 | 5240.086300 | 2378 | 311 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/01/2024 | 5217.876600 | 2370 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2024 | 5167.526700 | 2357 | 311 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2024 | 5163.940900 | 2355 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2024 | 5132.275000 | 2340 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2024 | 5146.354500 | 2344 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/01/2024 | 5126.332300 | 2335 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2024 | 5126.361100 | 2335 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2024 | 5138.774800 | 2329 | 309 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2024 | 5109.908700 | 2311 | 307 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2024 | 5093.430900 | 2304 | 307 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/01/2024 | 5101.229700 | 2307 | 307 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2024 | 5136.425300 | 2323 | 307 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2024 | 5080.622100 | 2336 | 309 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2024 | 5017.485200 | 2307 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/01/2024 | 4895.069100 | 2251 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/01/2024 | 4839.913000 | 2226 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2024 | 4863.224000 | 2236 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2024 | 4887.857200 | 2247 | 308 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2023 | 4906.067600 | 2271 | 307 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/12/2023 | 4961.839200 | 2291 | 306 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2023 | 4977.281300 | 2298 | 305 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2023 | 5013.698500 | 2305 | 302 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2023 | 4926.710200 | 2262 | 301 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/12/2023 | 4853.097600 | 2219 | 299 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2023 | 4780.261800 | 2186 | 299 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2023 | 4818.558600 | 2201 | 299 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2023 | 4854.622400 | 2195 | 299 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2023 | 4815.722600 | 2177 | 297 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/12/2023 | 4791.967400 | 2164 | 297 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2023 | 4815.556300 | 2173 | 297 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2023 | 4733.169900 | 2135 | 297 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2023 | 4706.281800 | 2123 | 296 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/12/2023 | 4614.845400 | 2081 | 295 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2023 | 4608.441100 | 2078 | 294 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2023 | 4617.010300 | 2081 | 294 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2023 | 4549.792300 | 2051 | 294 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2023 | 4586.974700 | 2067 | 293 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/11/2023 | 4572.163300 | 2060 | 293 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2023 | 4552.299800 | 2051 | 293 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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