Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 4551.617500 2046 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 4549.967800 2045 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 4553.621100 2046 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 4546.150800 2043 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 4564.317800 2051 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 4542.321200 2035 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 4578.692800 2051 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 4566.910600 2044 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 4543.858700 2034 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 4570.169200 2046 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 4666.206100 2089 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 4607.961500 2063 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 4583.333400 2052 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 4442.336500 1989 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 4467.148500 1999 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 4408.765400 1973 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 4353.382900 1948 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 4369.916800 1956 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 4340.385000 1943 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 4212.753900 1885 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 4234.417800 1895 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 4288.878700 1919 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 4299.187200 1924 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 4411.966000 1978 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 4412.337500 1978 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 4431.502200 1987 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 4474.328100 2027 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 4505.248400 2041 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 4626.782800 2094 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 4632.929900 2097 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 4593.140700 2079 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 4571.103300 2069 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 4580.333900 2073 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 4563.036600 2065 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 4447.278800 2013 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 4394.874200 1989 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 4381.690400 1983 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 4335.707600 1962 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 4370.011900 1978 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 4358.813900 1975 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 4428.342100 2034 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 4380.536100 2012 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 4397.779800 2020 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 4453.543400 2046 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 4398.728200 2020 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 4415.229600 2027 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 4459.432300 2047 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 4549.859400 2087 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 4605.030000 2113 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 4579.538500 2101 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 4611.433000 2115 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 4605.189800 2111 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 4583.679700 2110 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 4509.508100 2076 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 4480.729000 2068 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 4501.573300 2078 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 4460.616900 2059 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 4437.810900 2048 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 4449.499000 2053 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 4459.674000 2058 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 4459.930300 2058 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 4333.389700 2000 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 4265.637200 1969 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 4297.273100 1976 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 4398.192800 2023 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 4358.023200 2004 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 4379.399400 2014 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 4353.393600 1998 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 4330.654000 1987 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 4348.371500 2003 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 4443.963500 2047 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 4398.842200 2027 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 4404.453000 2029 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 4453.174000 2051 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 4498.527700 2072 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 4485.363100 2063 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 4406.192100 1999 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 4441.680300 2015 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 4429.141200 2009 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 4475.487300 2029 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 4489.600800 2035 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 4412.281400 2000 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 4348.915800 1971 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 4391.764800 1991 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 4404.658300 1995 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 4382.707500 1985 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 4333.901300 1963 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 4260.862500 1930 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 4306.433500 1948 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 4318.771000 1954 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 4314.469400 1952 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 4256.848000 1926 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 4248.012900 1921 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 4222.490900 1910 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 4180.162500 1909 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 4126.402500 1884 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 4081.136100 1863 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 4068.916700 1862 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 4088.468800 1865 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 4096.700200 1868 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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