Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 4352.568000 1773 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 4287.856500 1749 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 4183.583500 1706 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 4308.858900 1757 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 4273.885700 1743 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 4263.094200 1738 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 4178.820700 1744 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 4209.694000 1757 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 4133.406700 1725 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 4363.813200 1822 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 4500.649700 1879 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 4383.994700 1830 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 4402.897200 1838 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 4371.246100 1824 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 4317.827600 1802 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 4278.775800 1777 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 4277.667600 1908 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 4159.130000 1855 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 4062.684000 1917 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 4092.767200 1933 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 4030.259300 1926 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 4016.577500 1919 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 3958.871300 1892 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 4079.022500 1950 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 3901.023400 1865 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 3816.056200 1824 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 3732.861400 1784 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 3678.380400 1758 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 3644.089400 1742 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 3743.668300 1793 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 3678.741100 1762 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 3696.542400 1771 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 3785.984200 1813 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 3864.805700 1851 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 3939.458700 1886 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 4014.895000 1922 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 3933.432900 1883 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 3908.017800 1871 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 3984.976100 1908 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 3952.048200 1893 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 3986.692900 1909 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 4042.860000 1941 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 4011.166200 1929 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 3928.015100 1889 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 3861.493100 1857 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 3827.095900 1840 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 3838.972300 1847 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 3775.678300 1817 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 3812.792100 1838 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 3853.803600 1858 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 4048.367700 1952 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 3994.504100 1931 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 4019.541600 1943 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 3958.777000 1910 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 3948.349200 1905 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 4023.246700 1941 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 4022.100900 1940 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 4097.516100 1977 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 4174.606800 2014 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 4310.078800 2079 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 4170.740700 2012 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 4155.249800 2005 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 4106.713300 1994 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 4263.157000 2070 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 4156.435800 2016 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 4123.047900 2000 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 4273.483400 2072 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 4151.785900 2014 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 4208.835000 2041 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 4281.653900 2077 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 4265.457900 2068 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 4232.936400 2087 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 4201.092100 2071 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 4205.117000 2073 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 4175.529700 2058 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 4242.430400 2091 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 4297.277000 2108 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 4281.484800 2099 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 4197.795900 2054 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 4184.413400 2048 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 4222.502200 1924 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 4201.223400 1914 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 4233.878000 1929 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 4282.088300 1951 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 4243.965800 1934 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 4195.407300 1914 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 4201.318400 1918 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 4207.359700 1920 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 4171.597200 1904 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 4217.333300 1925 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 4202.295200 1918 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 4228.467200 1930 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 4147.565400 1893 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 4129.307000 1885 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 4076.940000 1873 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 3970.003200 1824 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 3971.329700 1824 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 4039.719300 1855 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 4050.277900 1860 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 3970.269000 1823 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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