Historial del Fondo
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RUN: 8479-4 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1479 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 6931.822600 | 4013 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2025 | 6901.602500 | 3995 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2025 | 6880.724300 | 3982 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2025 | 6856.920000 | 3968 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2025 | 6788.597300 | 3929 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2025 | 6764.051200 | 3907 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2025 | 6816.386400 | 3967 | 467 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2025 | 6805.829700 | 3957 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2025 | 6731.475300 | 3914 | 467 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2025 | 6721.367600 | 3907 | 467 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2025 | 6731.148500 | 3909 | 467 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2025 | 6731.006400 | 3960 | 468 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2025 | 6653.747100 | 3986 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2025 | 6651.803800 | 3985 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2025 | 6628.043700 | 3971 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2025 | 6647.729300 | 3983 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2025 | 6609.068800 | 3959 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2025 | 6620.422000 | 3966 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2025 | 6649.443500 | 3983 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2025 | 6669.844300 | 3994 | 469 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2025 | 6627.322200 | 3969 | 469 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2025 | 6596.778500 | 3950 | 469 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2025 | 6526.261800 | 3787 | 465 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2025 | 6588.243200 | 3822 | 465 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2025 | 6614.026900 | 3837 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2025 | 6552.612100 | 3800 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2025 | 6541.287400 | 3794 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2025 | 6514.675400 | 3770 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2025 | 6517.540900 | 3768 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2025 | 6525.640600 | 3775 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2025 | 6405.321400 | 3703 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2025 | 6422.013100 | 3713 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2025 | 6492.951700 | 3754 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2025 | 6590.038300 | 3799 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2025 | 6569.038100 | 3728 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2025 | 6616.002100 | 3755 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2025 | 6542.462100 | 3713 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2025 | 6516.080300 | 3698 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2025 | 6518.497100 | 3699 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2025 | 6469.571600 | 3671 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2025 | 6221.710400 | 3525 | 461 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2025 | 6286.378300 | 3563 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2025 | 6263.624200 | 3550 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2025 | 6208.681800 | 3518 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2025 | 6259.428700 | 3547 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2025 | 6295.159600 | 3567 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2025 | 6242.944000 | 3537 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2025 | 6179.701900 | 3501 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2025 | 6092.361200 | 3438 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2025 | 6080.448800 | 3387 | 461 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2025 | 6044.713900 | 3366 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2025 | 5942.144300 | 3309 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2025 | 5906.115500 | 3289 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2025 | 5867.191000 | 3341 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2025 | 6024.285900 | 3430 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2025 | 6039.543900 | 3439 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2025 | 6146.068100 | 3505 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2025 | 6148.485200 | 3506 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2025 | 6137.248900 | 3500 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2025 | 6125.466900 | 3437 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2025 | 6292.796200 | 3526 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2025 | 5881.666900 | 3249 | 461 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2025 | 5882.888100 | 3250 | 461 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2025 | 5857.073800 | 3238 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2025 | 6019.318900 | 3326 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2025 | 6334.547300 | 3500 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2025 | 6268.514800 | 3463 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2025 | 6275.323900 | 3467 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2025 | 6209.948900 | 3423 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2025 | 6241.974400 | 3440 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2025 | 6191.428500 | 3413 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2025 | 6247.612500 | 3426 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2025 | 6280.682700 | 3444 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2025 | 6212.272900 | 3407 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2025 | 6168.935100 | 3383 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2025 | 6125.364000 | 3359 | 464 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2025 | 6063.859600 | 3325 | 464 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2025 | 6166.526900 | 3382 | 464 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2025 | 6182.169400 | 3386 | 464 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2025 | 6104.837400 | 3343 | 464 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2025 | 6143.366500 | 3364 | 464 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2025 | 6146.933900 | 3359 | 464 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2025 | 6154.219300 | 3366 | 465 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2025 | 6298.579700 | 3444 | 465 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2025 | 6258.031000 | 3421 | 465 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2025 | 6438.322500 | 3520 | 465 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2025 | 6455.319000 | 3529 | 465 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2025 | 6566.040600 | 3570 | 465 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2025 | 6681.414300 | 3632 | 465 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2025 | 6566.348400 | 3524 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2025 | 6603.162800 | 3544 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2025 | 6593.415800 | 3539 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2025 | 6670.229200 | 3580 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2025 | 6669.894000 | 3569 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2025 | 6800.786000 | 3730 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2025 | 6880.961900 | 3774 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2025 | 6852.403000 | 3758 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2025 | 6811.079400 | 3735 | 461 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2025 | 6753.922300 | 3704 | 461 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2025 | 6828.472200 | 3744 | 461 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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