Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 3891.964500 1623 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 3879.138800 1618 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 3814.221700 1597 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 3944.388600 1651 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 3913.015200 1638 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 3898.508900 1632 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 3934.214700 1647 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 3947.114500 1653 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 4014.294700 1681 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 4005.604400 1677 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 3951.955900 1654 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 3906.096100 1619 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 3995.699000 1656 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 4016.401100 1689 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 4084.938000 1717 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 4155.953500 1747 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 4173.980300 1754 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 4205.047600 1767 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 4096.799900 1722 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 4161.285600 1749 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 4229.704000 1778 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 4214.257600 1771 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 4267.348300 1794 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 4270.055600 1795 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 4257.001500 1789 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 4193.875900 1770 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 4136.564200 1746 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 4062.326200 1714 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 4046.923900 1708 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 4047.233000 1708 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 4028.297000 1701 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 4021.537200 1698 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 3789.537300 1600 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 3886.216000 1641 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 3914.183000 1652 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 3928.221600 1658 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 3928.759500 1658 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 3944.874700 1665 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 4110.380000 1735 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 3986.613600 1685 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 4089.701900 1729 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 4154.790800 1756 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 4141.743800 1751 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 4076.576900 1723 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 3933.355200 1549 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 4006.747900 1578 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 4055.626800 1573 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 3963.498200 1537 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 3771.544200 1463 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 3847.361200 1492 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 3721.040900 1443 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 3738.300700 1449 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 3842.184800 1489 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 3961.260000 1535 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 4008.745100 1554 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 3980.065000 1543 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 3946.557300 1530 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 3846.003500 1497 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 3930.347800 1532 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 4053.515500 1580 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 4003.378400 1561 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 4025.216900 1572 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 4030.491000 1574 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 4030.023200 1573 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 4061.024100 1586 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 4107.661700 1604 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 4144.864000 1618 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 4186.969800 1635 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 4139.832800 1617 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 4308.257100 1682 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 4180.516300 1632 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 4093.880200 1598 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 4084.134200 1594 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 4001.872800 1562 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 3949.710100 1542 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 4032.862500 1574 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 4114.768600 1606 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 4117.272800 1607 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 4082.320500 1593 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 4173.811700 1634 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 4259.454200 1667 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 4464.135700 1747 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 4428.834300 1733 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 4459.717500 1745 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 4563.809300 1787 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 4672.185800 1830 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 4619.953400 1809 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 4495.552500 1761 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 4470.543700 1751 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 4448.516700 1742 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 4375.590700 1714 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 4400.768400 1723 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 4345.363300 1701 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 4397.563900 1726 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 4426.290700 1803 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 4393.268300 1790 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 4400.031400 1793 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 4275.614600 1742 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 4312.072400 1757 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 4375.125000 1783 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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