Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 3524.554200 1626 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 3573.100000 1647 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 3649.190500 1682 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 3631.421300 1674 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 3729.632800 1721 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 3754.598700 1733 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 3701.309000 1712 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 3691.141800 1708 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 3776.080800 1747 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 3803.745400 1760 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 3722.757900 1722 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 3708.879500 1720 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 3667.974700 1701 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 3664.749900 1700 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 3720.746400 1726 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 3732.776700 1731 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 3751.350900 1740 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 3807.846700 1766 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 3782.110300 1755 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 3820.699100 1773 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 3804.992900 1765 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 3796.879700 1752 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 3822.263400 1756 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 3884.088700 1773 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 3864.427000 1764 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 3831.376500 1749 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 3836.324200 1757 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 3859.857400 1768 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 3846.733800 1762 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 3825.466800 1752 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 3841.838000 1733 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 3825.812600 1726 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 3792.458700 1688 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 3806.348100 1696 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 3831.306200 1707 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 3818.512600 1701 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 3792.553000 1690 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 3738.367200 1665 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 3838.107100 1710 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 3844.223300 1713 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 3865.342600 1722 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 3845.695500 1713 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 3824.215300 1703 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 3797.317000 1691 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 3789.913000 1688 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 3820.873600 1613 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 3752.169700 1584 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 3790.164100 1600 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 3735.495500 1577 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 3768.786200 1591 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 3794.737700 1601 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 3710.680200 1565 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 3855.627800 1626 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 3891.964500 1623 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 3879.138800 1618 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 3814.221700 1597 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 3944.388600 1651 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 3913.015200 1638 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 3898.508900 1632 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 3934.214700 1647 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 3947.114500 1653 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 4014.294700 1681 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 4005.604400 1677 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 3951.955900 1654 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 3906.096100 1619 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 3995.699000 1656 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 4016.401100 1689 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 4084.938000 1717 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 4155.953500 1747 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 4173.980300 1754 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 4205.047600 1767 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 4096.799900 1722 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 4161.285600 1749 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 4229.704000 1778 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 4214.257600 1771 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 4267.348300 1794 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 4270.055600 1795 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 4257.001500 1789 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 4193.875900 1770 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 4136.564200 1746 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 4062.326200 1714 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 4046.923900 1708 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 4047.233000 1708 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 4028.297000 1701 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 4021.537200 1698 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 3789.537300 1600 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 3886.216000 1641 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 3914.183000 1652 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 3928.221600 1658 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 3928.759500 1658 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 3944.874700 1665 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 4110.380000 1735 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 3986.613600 1685 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 4089.701900 1729 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 4154.790800 1756 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 4141.743800 1751 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 4076.576900 1723 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 3933.355200 1549 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 4006.747900 1578 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 4055.626800 1573 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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