Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 4531.748300 1782 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 4591.259100 1726 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 4541.213100 1682 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 4517.132200 1670 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 4515.203700 1670 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 4670.403900 1727 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 4692.324800 1735 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 4593.785800 1844 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 4531.645300 1817 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 4495.508100 1799 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 4474.166100 1785 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 4402.380300 1707 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 4402.181800 1706 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 4469.714100 1591 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 4535.043800 1613 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 4560.092300 1621 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 4562.834000 1622 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 4536.713900 1629 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 4499.769000 1611 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 4458.530700 1579 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 4419.443500 1562 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 4382.442700 1549 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 4414.818500 1560 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 4428.853000 1560 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 4432.586300 1561 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 4443.768700 1565 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 4404.211800 1549 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 4402.986200 1540 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 4399.159100 1536 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 4424.650000 1523 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 4345.340100 1476 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 4282.086700 1424 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 4297.937300 1429 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 4313.535100 1550 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 4293.876700 1543 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 4268.929500 1533 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 4222.896700 1516 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 4158.721100 1493 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 4205.524600 1510 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 4198.606100 1507 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 4207.013000 1510 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 4171.214300 1497 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 4240.455700 1522 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 4224.081100 1516 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 4212.356500 1512 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 4148.714400 1501 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 4098.132700 1482 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 4119.171600 1490 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 4200.676500 1542 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 4218.128900 1547 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 4193.106500 1537 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 4223.808700 1547 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 4241.187100 1500 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 4275.936700 1512 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 4273.481000 1510 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 4230.030200 1471 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 4215.449800 1463 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 4186.151900 1405 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 4198.070800 1408 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 4181.881600 1353 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 4231.358400 1368 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 4257.712400 1376 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 4259.186100 1376 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 4223.158000 1364 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 4235.355100 1361 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 4221.406000 1357 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 4220.029600 1356 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 4194.722200 1348 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 4183.408300 1344 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 4163.875800 1337 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 4219.257900 1355 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 4224.478600 1358 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 4160.406200 1337 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 4145.187900 1332 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 4134.018600 1315 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 4159.816900 1321 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 4196.947500 1332 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 4188.119600 1324 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 4139.651600 1302 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 4110.831100 1293 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 4121.746900 1295 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 4027.436300 1266 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 4031.792000 1284 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 4034.480600 1285 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 4064.855600 1286 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 4026.609100 1274 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 4071.913300 1289 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 4027.796800 1273 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 3953.582000 1249 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 3966.333900 1253 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 3952.398000 1249 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 3897.837600 1123 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 3957.518700 1140 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 3944.219400 1136 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 3926.779200 1130 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 3929.287700 1129 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 3938.343300 1127 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 3916.418400 1117 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 3941.534200 1124 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 3882.545900 1107 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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