Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/08/2020 3054.280000 777 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 3017.214900 768 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 2977.022400 757 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 2951.705600 751 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 2974.384900 757 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 2971.180500 756 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 2993.363200 762 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 2967.651800 755 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 2983.864200 759 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 3025.085900 770 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 3044.779900 775 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 3069.920800 781 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 3046.892200 775 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 3053.941100 777 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 3022.262900 769 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 2990.452300 761 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 3029.305600 769 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 2959.505100 751 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 2998.738100 761 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 3002.606300 762 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 3055.512100 776 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 3011.137900 764 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 3033.518600 770 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 3055.247800 776 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 3060.829100 777 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 2960.489100 752 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 3012.059600 765 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 3018.838700 766 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 3076.716300 781 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 3062.325900 777 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 3018.105800 766 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 3036.389500 771 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 2993.252000 760 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 2929.444000 743 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 2921.657400 741 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 2863.009600 726 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 2817.964700 714 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 2939.814600 745 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 2973.375900 753 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 2982.003500 755 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 2929.174000 742 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 2898.028200 734 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 2880.803400 729 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 2894.046400 733 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 2923.945400 740 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 2948.309000 747 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 2967.795700 751 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 2977.268500 754 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 2885.884600 731 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 2854.250000 723 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 2861.524100 725 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 2877.754700 728 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 2874.984700 728 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 2910.087800 737 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 2820.831100 714 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 2816.595300 713 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 2773.100600 702 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 2816.311500 712 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 2900.182200 733 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 2911.069800 735 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 2891.361800 730 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 2852.735800 720 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 2855.322800 721 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 2841.269800 717 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 2911.003800 735 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 2948.356600 744 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 2921.220800 738 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 2944.763500 744 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 2914.837400 736 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 2860.198100 722 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 2857.218600 721 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 2816.091200 711 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 2873.101200 724 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 2913.887600 735 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 2839.533600 716 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 2850.159100 724 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 2883.811500 733 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 2785.254000 707 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 2789.495800 708 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 2784.760000 707 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 2656.864800 674 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 2697.599900 686 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 2562.434900 651 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 2592.125200 659 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 2535.300200 644 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 2598.963500 660 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 2630.324900 668 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 2508.544700 637 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 2592.477100 659 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 2474.596300 629 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 2453.751900 624 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 2271.448100 577 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 2315.538000 593 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 2464.329400 631 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 2464.065100 631 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 2534.322000 649 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 2412.926000 618 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 2647.435100 678 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 2490.502600 637 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 2715.209300 694 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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