Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/12/2020 3228.357500 753 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 3231.885100 754 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 3265.680900 761 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 3276.783900 763 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 3318.672600 773 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 3333.041200 778 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 3334.560600 778 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 3348.280700 780 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 3358.687500 783 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 3360.923300 783 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 3366.839700 785 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 3346.227300 779 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 3381.406500 787 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 3391.472600 869 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 3308.003100 847 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 3258.548700 834 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 3275.080200 838 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 3260.904900 835 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 3343.751300 856 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 3365.867200 862 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 3316.142400 849 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 3237.621800 829 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 3269.199900 836 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 3260.057400 833 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 3232.696100 826 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 3215.427900 822 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 3189.441500 815 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 3142.260800 821 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 3069.020600 801 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 3064.228300 800 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 3049.665000 796 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 3063.814500 800 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 3061.610300 798 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 3151.663600 822 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 3197.466600 833 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 3242.416500 845 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 3255.673600 849 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 3250.493000 847 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 3260.586100 850 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 3257.652100 849 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 3327.703100 867 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 3365.868700 877 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 3357.249900 875 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 3376.711400 879 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 3339.192100 869 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 3309.704400 861 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 3271.138500 851 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 3229.198600 840 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 3255.496200 847 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 3190.289000 830 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 3193.762300 831 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 3190.437700 830 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 3158.485400 821 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 3170.008400 824 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 3126.460600 813 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 3083.229400 802 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 3052.322100 794 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 3084.709100 807 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 3060.052300 800 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 3096.460000 810 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 3111.257900 814 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 3119.092400 811 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 3126.824500 812 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 3086.664900 801 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 3079.577300 799 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 3126.882200 812 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 3121.745300 810 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 3199.367900 830 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 3187.014900 827 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 3228.350700 836 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 3327.945800 858 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 3276.008500 844 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 3273.598700 843 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 3293.745600 849 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 3295.022000 843 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 3301.612300 843 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 3255.091100 831 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 3247.346100 829 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 3233.143500 825 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 3201.710800 828 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 3186.847600 822 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 3248.412900 837 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 3270.876900 843 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 3226.812900 825 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 3217.781300 821 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 3217.716800 820 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 3183.699400 811 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 3218.042800 819 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 3160.859700 804 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 3132.314000 797 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 3096.333700 788 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 3054.280000 777 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 3017.214900 768 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 2977.022400 757 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 2951.705600 751 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 2974.384900 757 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 2971.180500 756 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 2993.363200 762 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 2967.651800 755 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 2983.864200 759 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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