Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1755.930000 7015 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1759.506000 7029 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1791.722600 7143 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1778.715700 7090 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1762.953200 7025 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1765.452800 7012 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1758.585400 6969 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1751.597100 6818 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1762.971000 6863 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1777.357900 6906 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1774.012500 6992 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1770.590700 6980 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1752.897700 6899 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1730.546300 6952 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1727.853200 6934 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1731.661200 6977 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1734.757000 6990 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1719.762900 7060 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1703.516100 7009 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1714.503200 7054 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1731.468300 7107 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1722.887300 7072 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1701.888700 7245 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1691.796000 7202 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1686.945200 7173 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1685.341900 7202 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1671.499500 7111 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1662.164500 7027 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1648.423300 6884 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1654.075500 6692 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1649.069500 6638 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1628.452800 6553 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1616.136000 6521 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1610.833800 6491 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1602.491700 6437 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1593.289500 6408 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1598.751700 6362 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1599.139800 6365 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1607.808200 6426 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1615.419600 6412 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1617.336200 6426 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1611.189700 6402 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1611.739600 6404 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1619.897200 6447 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1612.571900 6364 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1595.618800 6290 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1576.911700 6215 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1563.633400 6385 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1571.152900 6427 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1578.114200 6534 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1585.367100 6564 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1598.659700 6607 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1596.624400 6599 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1607.477200 6643 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1582.522900 6482 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1560.557600 6402 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1545.267600 6339 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1548.133000 6356 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1556.368900 6390 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1551.520400 6377 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1545.636700 6353 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1540.614000 6337 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1530.295200 6295 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1526.195800 6278 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1504.942000 6190 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1508.581000 6205 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1507.461900 6201 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1493.235500 6142 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1499.266400 6173 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1500.398600 6178 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1495.811200 6159 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1498.411400 6169 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1498.006100 6172 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1503.837100 6196 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1501.397300 6206 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1503.235800 6213 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1501.376400 6206 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1511.695600 6248 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1507.985700 6232 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1498.326000 6193 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1513.179000 6254 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1525.559800 6398 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1523.859200 6393 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1511.023000 6372 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1486.980100 6270 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1480.859500 6245 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1469.042200 6197 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1459.929900 6160 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1457.297900 6149 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1440.963200 6080 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1424.761600 6012 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1435.886900 6059 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1463.993900 6178 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1462.212700 6170 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1477.309400 6234 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1480.747200 6248 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1496.436500 6517 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1505.689800 6564 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1514.572000 6604 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1541.053800 6720 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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