Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 1814.609100 6369 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1818.629400 6378 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1818.806600 6379 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1824.290500 6376 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1832.521200 6404 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1828.800600 6378 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1823.981800 6361 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1816.777800 6337 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1816.492900 6336 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1815.258400 6332 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1854.502300 6469 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1862.421600 6480 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1856.176400 6454 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1849.695400 6566 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1856.130600 6535 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1842.792700 6498 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1850.440600 6524 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1850.196800 6534 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1851.789800 6538 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1853.104300 6541 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1843.877200 6519 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1846.630500 6523 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1840.937800 6507 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1834.850500 6484 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1834.630800 6483 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1836.002400 6487 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1837.575800 6491 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1837.086000 6490 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1816.702200 6418 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1814.482700 6629 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1815.648900 6634 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1817.200200 6638 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1811.879700 6639 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1823.724900 6683 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1839.240400 6750 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1849.616300 6784 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1858.206900 6817 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1834.861700 6731 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1823.726700 6596 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1830.563600 6621 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1793.670000 6486 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1781.730400 6465 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1805.476900 6552 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1799.181600 6529 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1794.222600 6487 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1794.139100 6491 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1790.846800 6482 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1793.472800 6493 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1805.051000 6545 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1818.657500 6588 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1814.584000 6580 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1803.454700 6524 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1799.217200 6526 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1792.377900 6553 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1792.950600 6557 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1781.713100 6516 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1782.638800 6515 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1787.266500 6530 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1782.353800 6511 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1774.291100 6437 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1775.759300 6409 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1760.158700 6356 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1751.415700 6337 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1740.654700 6298 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1743.233300 6335 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1745.060600 6343 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1752.105500 6364 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1751.694100 6356 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1755.293600 6354 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1760.633000 6402 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1749.136700 6360 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1744.443200 6344 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1741.756300 6334 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1741.056100 6332 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1740.581200 6331 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1734.745500 6310 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1732.133300 6301 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1721.651600 6252 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1742.138200 6329 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1738.703100 6316 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1730.270000 6287 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1739.288300 6488 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1737.862200 6483 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1728.716000 6449 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1722.381000 6435 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1722.151100 6433 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1724.143600 6449 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1732.507000 6482 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1728.412200 6467 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1738.112100 6503 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1739.126700 6506 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1750.792200 6565 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1739.839800 6528 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1712.181000 6421 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1706.021300 6398 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1686.081100 6323 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1684.494900 6317 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1677.530600 6291 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1663.130600 6237 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1662.006800 6232 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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