Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 1670.764100 6275 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1704.258200 6401 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1715.644100 6470 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1740.298900 6611 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1737.607000 6584 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1743.023200 6613 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1731.529500 6569 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1719.087200 6524 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1735.791500 6590 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1755.974200 6675 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1762.478800 6698 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1746.448100 6637 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1752.490900 6660 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1745.148200 6651 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1740.223600 6638 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1738.498800 6631 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1729.911900 6598 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1738.083100 6638 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1748.573500 6675 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1755.598200 6703 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1744.818800 6661 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1745.481800 6665 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1744.777300 6663 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1738.503400 6642 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1732.218600 6613 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1733.979800 6619 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1745.837600 6665 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1737.777600 6635 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1731.791400 6603 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1731.045400 6600 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1724.867200 6584 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1718.929000 6527 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1726.206600 6555 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1723.277300 6543 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1705.596600 6526 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1698.542900 6500 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1693.347500 6480 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1697.797100 6507 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1700.353700 6499 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1691.132900 6457 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1693.712900 6469 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1680.217300 6421 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1667.301900 6372 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1674.098600 6393 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1687.999500 6460 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1687.714000 6458 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1679.931600 6431 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1680.483900 6433 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1684.059200 6347 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1686.065200 6354 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1692.606600 6378 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1692.981500 6379 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1677.483000 6344 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1691.712400 6408 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1696.161300 6501 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1705.169400 6565 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1704.714000 6568 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1706.761200 6577 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1703.562200 6570 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1712.383700 6605 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1718.814300 6629 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1717.882800 6624 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1706.558500 6617 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1706.566100 6609 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1713.146900 6588 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1703.317700 6558 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1706.399300 6546 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1700.792100 6522 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1690.662700 6483 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1704.589300 6631 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1697.645300 6695 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1686.114400 6618 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1681.011100 6592 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1701.871600 6693 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1714.194400 6741 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1731.647900 6830 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1738.916500 6890 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1738.209600 6888 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1748.310600 6927 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1740.804300 6897 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1740.950700 6910 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1745.834200 6911 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1740.761000 6842 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1732.266000 6803 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1765.885800 6935 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1791.200400 7029 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1798.149300 7088 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1802.662500 7116 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1802.982900 7117 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1793.323900 7120 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1788.450900 7062 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1795.921400 7093 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1787.202100 7058 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1787.968900 7061 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1752.960100 6916 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1727.096600 6817 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1720.988600 6798 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1733.348000 6848 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1744.382800 6892 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1764.047500 6987 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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