Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 1541.053800 6720 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1533.965700 6694 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1526.361700 6817 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1524.892800 6811 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1515.938100 6901 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1510.874100 6877 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1478.947400 6732 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1466.149600 6673 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1462.582600 6670 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1467.645100 6697 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1471.470400 6713 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1474.350500 6727 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1483.510900 6769 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1472.809000 6721 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1475.809700 6734 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1482.231100 6745 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1475.723600 6745 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1482.996700 6778 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1494.450400 6847 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1511.422700 6932 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1510.576500 6928 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1503.160900 6894 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1514.491500 6947 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1505.803700 6907 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1499.101100 6894 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1484.439200 6825 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1483.493300 6821 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1487.271300 6838 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1478.043100 6798 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1471.936000 6770 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1472.072700 6770 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1483.136100 6821 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1484.722800 6833 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1458.530300 6712 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1445.294700 6730 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1465.204600 6823 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1482.972600 6921 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1478.069200 6910 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1474.706600 6897 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1473.361600 6890 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1473.187400 6910 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1477.310800 6934 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1490.095100 6995 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1492.491500 7019 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1499.169800 7048 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1508.991400 7095 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1511.584900 7106 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1509.667600 7097 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1498.101400 7049 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1503.746000 7084 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1505.900900 7094 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1520.025600 7161 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1523.718100 7179 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1499.189700 7090 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1487.103200 7051 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1495.530000 7091 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1498.156300 7114 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1487.227300 7062 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1473.604000 6998 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1453.565600 6907 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1463.220200 6953 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1466.359700 6986 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1470.445500 7002 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1456.988000 6968 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1448.039300 6926 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1438.470500 6877 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1429.787300 6835 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1414.035300 6760 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1405.681400 6720 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1392.244200 6642 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1399.820000 6683 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1405.548200 7159 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1409.347900 7179 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1400.425600 7151 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1392.440300 7111 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1387.053400 7081 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1387.027900 7086 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1398.507400 7145 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1404.958200 7178 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1408.652000 7197 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1407.627500 7192 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1403.833500 7172 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1407.505200 7191 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1403.087500 7183 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1401.607500 7182 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1396.266000 7155 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1366.438200 7056 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1365.127000 7053 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1366.887700 7067 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1376.011300 7119 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1368.456000 7096 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1365.627900 7089 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1354.277100 7031 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1350.967700 7035 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1353.647400 7096 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1358.262300 7132 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1357.756300 7129 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1357.020300 7125 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1362.187000 7152 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1363.507600 7160 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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