Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2022 1483.767600 11459 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1500.668600 11621 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1498.329500 11601 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1495.854300 11582 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1477.753800 11516 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1510.674500 11810 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1495.451200 11706 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1490.484200 11668 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1471.800000 11521 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1481.622200 11598 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1471.585200 11566 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1472.844300 11608 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1520.106900 11993 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1495.407700 11881 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1494.916000 11900 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1481.013300 11830 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1474.482100 11789 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1464.887000 11725 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1456.441200 11728 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1429.043000 11605 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1417.689700 11687 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1425.560800 11752 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1419.297900 11724 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1419.486600 11736 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1409.104200 11692 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1415.503800 11772 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1380.788100 11492 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1375.485900 11488 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1364.447900 11488 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1360.430600 11454 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1358.049600 11486 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1371.754400 11694 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1366.721300 12098 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1370.056800 12132 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1384.376300 12290 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1390.983200 12395 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1406.444900 12523 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1427.396400 12772 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1408.894000 12605 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1403.430800 12587 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1416.491800 12768 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1415.167500 12932 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1421.245100 13043 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1430.901500 13145 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1421.645800 13060 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1407.029100 12936 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1398.034100 12854 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1389.211600 12849 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1387.198300 12854 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1371.990800 12774 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1377.390400 12907 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1387.162100 13082 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1414.976000 13471 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1400.558400 13337 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1401.679500 13439 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1381.766800 13257 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1381.004500 13254 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1397.039900 13473 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1399.961000 13723 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1419.422100 13994 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1438.258700 14275 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1459.706600 14702 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1435.088200 14509 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1433.151100 14499 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1425.314000 14479 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1451.645700 14759 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1423.679300 14487 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1417.254300 14556 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1446.081700 14909 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1435.749400 14816 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1442.356000 14884 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1456.051600 15032 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1454.280200 15081 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1447.382700 15016 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1445.677400 14999 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1439.239800 14937 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1432.116700 14869 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1451.615900 15077 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1460.766800 15173 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1453.112500 15094 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1433.862600 14897 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1430.456100 14862 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1438.431800 14927 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1436.411100 14905 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1438.221300 14926 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1447.333500 14967 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1435.523900 14861 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1422.542300 14650 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1432.459300 14721 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1433.424500 14741 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1428.060900 14685 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1434.377800 14782 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1435.204400 14797 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1434.721100 14795 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1415.572300 14571 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1403.540300 14431 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1392.780400 14338 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1377.168800 14177 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1380.865500 14223 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1395.927500 14372 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 801 - 900 de 1451 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades