Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 1372.215700 8697 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1397.278000 8894 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1404.686900 9027 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1406.545200 9039 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1388.304600 8926 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1410.200300 9073 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1416.915400 9117 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1404.394900 9036 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1400.853500 9069 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1390.790800 9004 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1396.444900 9050 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1395.230800 9068 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1391.651100 9071 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1394.344200 9099 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1416.217700 9242 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1428.963500 9325 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1438.810500 9401 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1448.234300 9463 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1451.686200 9486 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1458.483300 9534 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1452.826900 9497 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1457.946000 9531 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1468.472600 9667 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1470.682600 9683 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1477.852900 9730 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1489.569000 9831 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1498.435700 10053 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1472.588100 10057 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1458.696800 9973 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1441.706200 9862 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1441.799400 9872 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1450.207100 9930 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1441.726600 9900 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1433.376100 9842 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1430.584500 9833 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1448.605100 10000 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1450.062200 10031 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1460.009700 10101 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1456.668300 10119 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1450.691600 10100 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1450.224500 10106 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1455.201600 10147 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1459.723100 10179 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1479.371400 10380 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1479.688600 10391 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1480.848800 10408 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1460.818100 10281 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1463.141800 10298 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1465.212900 10316 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1452.027900 10213 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1410.672600 9954 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1415.377700 9997 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1394.417300 9942 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1403.818500 10030 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1436.811100 10265 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1455.773300 10429 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1460.412500 10462 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1452.169700 10404 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1453.010400 10415 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1433.650900 10349 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1437.521100 10458 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1457.954500 10735 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1466.346300 10886 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1475.141500 10984 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1470.279000 10948 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1471.558300 11011 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1475.880300 11043 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1471.827600 11032 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1484.441000 11153 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1492.493100 11216 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1483.597900 11155 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1496.176800 11251 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1469.404900 11049 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1443.327400 10859 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1446.397700 10950 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1448.559900 10965 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1440.074300 10904 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1455.859900 11023 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1459.225700 11057 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1467.956800 11128 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1461.777900 11108 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1483.033100 11266 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1498.160300 11382 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1525.400000 11577 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1519.321400 11530 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1531.252400 11672 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1550.286800 11816 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1562.714200 11916 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1545.380900 11784 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1523.169600 11617 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1510.176600 11553 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1511.846600 11627 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1494.652100 11435 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1499.057700 11476 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1493.820900 11436 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1506.420300 11547 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1509.148200 11581 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1495.743200 11482 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1496.012900 11484 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1480.011300 11362 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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