Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 2024.896000 7462 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2020.784100 7646 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2028.121300 7625 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 2036.580600 7653 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 2034.848900 7645 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 2026.048700 7612 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 2028.354300 7609 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 2020.709900 7573 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 2002.606500 7420 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1981.700100 7342 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 2006.663100 7392 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 2020.343300 7443 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 2025.469400 7457 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 2036.671700 7488 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 2040.023900 7491 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 2032.886900 7460 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 2029.472900 7250 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 2032.181800 7230 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 2027.677600 7193 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 2019.089300 7135 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 2011.127500 7090 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 2019.572100 7115 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 2027.819500 7174 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 2027.589500 7172 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 2012.348800 7131 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 2012.760700 7117 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 2015.658300 6987 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 2006.855000 6956 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 2016.378900 6913 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 2005.488500 6864 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 2006.526100 6867 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 2011.287300 6883 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 2008.955200 6845 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 2008.777900 6839 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1993.932500 6778 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1995.437400 6783 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1993.944200 6726 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1988.809900 6708 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1999.224900 6742 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1994.033900 6725 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1986.379400 6699 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1985.997600 6700 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1974.239600 6657 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1971.433200 6622 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1972.492200 6626 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1986.791900 6673 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1965.287000 6531 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1964.942000 6531 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1962.234800 6522 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1956.943700 6131 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1953.144500 6118 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1945.387700 6094 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1920.814000 6011 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1917.778900 6087 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1906.501700 6056 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1934.135900 6144 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1940.947600 6166 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1934.288900 6144 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1931.893700 6138 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1931.751300 6138 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1917.817500 6094 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1915.877600 6081 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1904.617500 6033 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1908.112200 6059 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1914.799600 6081 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1925.834600 6094 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1913.437000 6052 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1924.560500 6088 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1908.608300 6083 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1913.241800 6116 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1910.693200 6108 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1901.195400 6082 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1887.664800 6038 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1886.701500 6035 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1880.319900 6014 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1871.711600 5987 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1865.875600 5968 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1878.811400 5994 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1874.714500 5987 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1859.266000 5944 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1855.340400 5930 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1858.281200 5837 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1855.556600 5833 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1851.907900 5813 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1849.901500 5807 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1845.477300 5795 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1852.686800 5818 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1850.667900 5814 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1854.833500 5930 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1861.873700 6015 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1859.000700 6011 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1851.126200 6011 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1846.510400 5996 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1835.033300 5958 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1844.436900 6014 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1845.091800 6014 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1837.148100 5989 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1834.133100 5979 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1837.400900 5990 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1841.623100 6004 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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