Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 1849.109100 6027 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1839.188800 5985 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1841.173600 5992 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1847.981300 6015 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1857.919200 6047 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1847.697900 6014 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1853.352800 6032 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1844.742500 6009 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1842.442600 6002 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1837.932000 5987 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1827.430000 5954 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1798.035800 5858 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1802.204700 5872 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1807.142300 5888 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1794.683200 5846 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1796.841600 5854 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1798.720900 5860 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1793.677800 5844 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1779.546400 5799 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1762.998800 5747 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1757.328200 5731 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1754.786500 5723 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1733.530600 5654 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1729.307300 5640 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1719.222100 5606 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1742.292800 5682 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1731.598600 5647 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1740.648000 5708 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1729.442500 5681 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1723.694300 5663 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1708.748200 5620 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1742.803800 5732 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1654.943000 5446 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1671.868200 5502 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1689.363500 5585 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1733.687500 5798 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1773.930500 5933 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1762.055800 5883 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1763.458800 5897 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1759.842100 5982 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1760.261600 5983 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1748.846500 5951 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1761.384800 5993 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1767.564200 6014 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1761.187100 5992 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1758.032200 5993 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1753.611600 5977 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1744.576300 5947 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1757.337200 5990 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1751.755200 5971 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1734.788500 5914 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1734.603300 5915 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1733.933000 5912 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1731.607800 5912 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1758.849800 6005 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1750.734600 6028 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1774.939900 6113 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1772.380900 6106 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1788.635600 6173 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1801.080300 6262 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1798.066300 6251 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1801.985500 6264 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1797.513300 6250 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1808.351500 6288 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1813.242100 6356 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1833.674900 6425 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1844.020100 6456 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1843.656700 6447 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1834.937600 6416 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1825.124600 6382 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1829.853200 6398 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1827.018200 6389 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1837.340700 6425 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1834.689000 6414 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1828.947400 6394 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1845.388200 6451 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1841.533200 6437 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1844.476400 6446 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1845.065000 6447 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1852.910300 6471 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1864.243400 6508 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1853.049200 6471 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1856.318300 6482 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1842.310300 6454 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1859.139600 6516 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1863.859400 6529 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1863.324700 6524 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1863.675100 6524 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1849.930700 6479 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1857.568500 6506 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1845.515900 6463 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1830.751600 6423 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1811.311700 6355 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1813.997400 6364 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1816.229100 6372 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1829.821500 6416 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1833.253200 6428 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1837.033600 6441 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1849.977500 6485 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1839.988000 6464 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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