Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 1370.203300 7198 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1362.038200 7155 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1355.879600 7124 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1358.173600 7174 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1353.032400 7147 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1341.506800 7097 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1339.159200 7098 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1355.114900 7182 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1342.915800 7118 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1348.482100 7147 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1354.447100 7179 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1347.954500 7149 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1339.977900 7112 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1347.259500 7151 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1352.372200 7178 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1354.808200 7201 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1346.596800 7167 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1339.104700 7129 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1350.891300 7192 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1363.771800 7261 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1335.442500 7110 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1341.038100 7141 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1349.556000 7186 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1357.837800 7242 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1364.868000 7280 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1357.596200 7243 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1355.222400 7230 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1356.856500 7268 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1364.782600 7334 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1367.671600 7362 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1357.218200 7361 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1349.478400 7321 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1352.849000 7339 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1345.294000 7357 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1326.337900 7255 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1321.818500 7244 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1316.365700 7304 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1316.915500 7307 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1320.747200 7345 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1325.253100 7373 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1317.502500 7408 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1333.745600 7499 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1337.251900 7519 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1329.339600 7475 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1330.073200 7491 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1329.144900 7487 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1313.418800 7488 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1309.349500 7490 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1312.915100 7620 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1311.796200 7614 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1327.242900 7754 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1338.612700 7821 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1329.164100 7766 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1346.481600 7866 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1351.722800 7894 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1348.760900 7911 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1349.042100 7913 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1361.895800 7988 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1364.101000 8009 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1344.624300 7896 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1335.076500 7840 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1324.926400 7782 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1329.956700 7883 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1335.450800 7901 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1335.923200 7904 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1348.674300 8125 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1343.091100 8177 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1339.737400 8172 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1347.158000 8217 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1351.224900 8243 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1348.678700 8273 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1345.351900 8259 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1349.794500 8286 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1356.025900 8324 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1349.708900 8291 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1351.963800 8304 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1361.779400 8402 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1374.537800 8485 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1379.607300 8526 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1378.246300 8529 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1377.480800 8527 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1371.032000 8487 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1368.813400 8475 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1380.069000 8565 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1378.127600 8597 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1380.145100 8610 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1366.024400 8522 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1373.028400 8572 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1371.696500 8576 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1378.204900 8611 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1376.324600 8600 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1370.343900 8567 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1368.832500 8558 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1369.243800 8561 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1374.124400 8591 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1368.774000 8567 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1365.233500 8578 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1357.053600 8566 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1377.876300 8714 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1383.340100 8748 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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