Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/03/2024 1215.869900 169 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1215.757600 177 2910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1215.645300 180 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1215.311400 178 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1215.200000 174 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1215.090000 180 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1214.977600 186 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1214.866000 178 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1214.531100 184 2934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1214.420000 180 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1214.308800 180 2928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1214.197900 180 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1214.087000 179 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1213.754200 181 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1213.643500 178 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1213.531600 177 2921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1213.420600 177 2927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1213.308500 178 2934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1212.971200 181 2953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1212.858800 179 2944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1212.746800 180 2946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1212.634000 181 2953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1212.521000 181 2953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1212.179900 186 2976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1212.065400 175 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1211.951400 176 2963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1211.838300 176 2960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1211.725900 176 2966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1211.390600 181 2977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1211.272000 178 2962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1211.160800 179 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1211.046000 178 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1210.931800 178 2958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1210.594600 182 2963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1210.481900 177 2949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1210.370100 180 2947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1210.258600 178 2950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1210.148900 179 2958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1209.815000 183 2972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1209.703800 180 2956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1209.591800 180 2959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1209.480000 181 2971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1209.369300 187 2984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1209.035800 194 3016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1208.924500 190 2998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1208.812100 193 2994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1208.700000 194 2995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1208.246800 198 3009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1208.127700 191 2991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1208.013900 190 2996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1207.899700 191 3001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1207.421300 201 3029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1207.302800 195 3013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1207.189200 225 3003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1207.074200 225 3004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1206.960300 224 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1206.621100 233 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1206.506900 190 3002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1206.392500 191 3005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1206.276400 190 3011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1206.159300 189 3017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1205.695200 208 3028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1205.580300 202 3013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1205.463800 202 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1205.346100 187 3016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1204.996500 193 3031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1204.879200 188 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1204.763300 197 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1204.648600 189 3019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1204.533700 190 3025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1204.189200 194 3042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1204.074500 189 3015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1203.958900 196 3029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1203.840600 191 3011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1203.726700 193 3019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1203.396200 197 3029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1203.286300 193 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1203.176300 192 3010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1203.066000 191 3007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1202.954400 191 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1202.618100 193 3014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1202.507500 190 3001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1202.395300 189 3011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1202.282400 190 3009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1202.165800 190 3003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1201.827100 196 3009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1201.715400 189 2994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1201.489000 191 2989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1201.368900 187 2969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1200.920900 190 2974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1200.809300 186 2965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1200.697700 186 2963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1200.585500 187 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1200.249300 190 2971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1200.136200 186 2959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1200.022000 187 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1199.909400 186 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1199.794300 187 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1199.460100 190 2979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1199.349000 186 2966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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