Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2023 1204.763300 197 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1204.648600 189 3019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1204.533700 190 3025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1204.189200 194 3042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1204.074500 189 3015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1203.958900 196 3029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1203.840600 191 3011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1203.726700 193 3019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1203.396200 197 3029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1203.286300 193 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1203.176300 192 3010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1203.066000 191 3007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1202.954400 191 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1202.618100 193 3014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1202.507500 190 3001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1202.395300 189 3011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1202.282400 190 3009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1202.165800 190 3003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1201.827100 196 3009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1201.715400 189 2994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1201.489000 191 2989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1201.368900 187 2969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1200.920900 190 2974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1200.809300 186 2965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1200.697700 186 2963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1200.585500 187 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1200.249300 190 2971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1200.136200 186 2959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1200.022000 187 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1199.909400 186 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1199.794300 187 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1199.460100 190 2979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1199.349000 186 2966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1199.236100 184 2976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1199.121100 189 2981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1198.664100 211 2999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1198.550100 209 2991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1198.435200 210 2997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1198.322800 216 3001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1198.208500 211 3000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1197.869000 208 3008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1197.759200 206 2989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1197.646200 208 2990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1197.534500 211 2992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1197.423100 214 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1197.089000 220 3026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1196.972600 214 3011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1196.860500 225 3009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1196.311400 227 3031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1196.201700 214 3021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1196.090600 212 3010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1195.978900 212 3000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1195.868200 213 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1195.534600 217 3036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1195.413200 215 3025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1195.302000 214 3029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1195.190700 215 3037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1195.061300 220 3046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1194.723400 223 3058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1194.611400 219 3044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1194.500300 222 3047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1194.389200 223 3051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1194.275200 232 3050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1193.938500 287 3065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1193.825900 281 3043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1193.701600 277 3038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1193.556200 327 3059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1193.442100 328 3060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1193.104600 335 3079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1192.985900 332 3066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1192.873400 332 3065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1192.642200 339 3085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1192.308400 339 3090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1192.188900 336 3075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1192.076600 339 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1191.964700 341 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1191.852600 343 3089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1191.521600 349 3116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1191.411300 346 3105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1191.300500 348 3118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1191.190200 353 3115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1191.080000 355 3124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1190.750200 364 3155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1190.640200 360 3138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1190.531300 359 3141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1190.422500 359 3138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1190.314500 361 3139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1189.988800 371 3185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1189.879700 308 3165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1189.767400 309 3165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1189.655200 308 3165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1189.540800 309 3167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1189.206100 315 3185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1189.089500 310 3177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1188.980200 309 3171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1188.868300 312 3175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1188.756800 314 3186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1188.429000 321 3213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1188.320000 315 3191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1188.212000 317 3196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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