Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1199.794300 187 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1199.460100 190 2979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1199.349000 186 2966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1199.236100 184 2976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1199.121100 189 2981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1198.664100 211 2999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1198.550100 209 2991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1198.435200 210 2997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1198.322800 216 3001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1198.208500 211 3000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1197.869000 208 3008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1197.759200 206 2989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1197.646200 208 2990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1197.534500 211 2992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1197.423100 214 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1197.089000 220 3026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1196.972600 214 3011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1196.860500 225 3009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1196.311400 227 3031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1196.201700 214 3021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1196.090600 212 3010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1195.978900 212 3000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1195.868200 213 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1195.534600 217 3036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1195.413200 215 3025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1195.302000 214 3029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1195.190700 215 3037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1195.061300 220 3046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1194.723400 223 3058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1194.611400 219 3044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1194.500300 222 3047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1194.389200 223 3051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1194.275200 232 3050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1193.938500 287 3065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1193.825900 281 3043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1193.701600 277 3038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1193.556200 327 3059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1193.442100 328 3060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1193.104600 335 3079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1192.985900 332 3066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1192.873400 332 3065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1192.642200 339 3085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1192.308400 339 3090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1192.188900 336 3075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1192.076600 339 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1191.964700 341 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1191.852600 343 3089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1191.521600 349 3116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1191.411300 346 3105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1191.300500 348 3118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1191.190200 353 3115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1191.080000 355 3124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1190.750200 364 3155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1190.640200 360 3138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1190.531300 359 3141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1190.422500 359 3138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1190.314500 361 3139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1189.988800 371 3185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1189.879700 308 3165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1189.767400 309 3165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1189.655200 308 3165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1189.540800 309 3167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1189.206100 315 3185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1189.089500 310 3177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1188.980200 309 3171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1188.868300 312 3175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1188.756800 314 3186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1188.429000 321 3213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1188.320000 315 3191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1188.212000 317 3196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1188.101300 320 3201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1187.992200 324 3216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1187.665400 324 3215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1187.556700 318 3197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1187.448200 317 3190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1187.337800 327 3186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1186.896300 331 3205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1186.788400 327 3189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1186.571000 343 3236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1186.461700 337 3211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1186.135000 342 3226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1186.026300 338 3215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1185.910900 338 3222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1185.797000 344 3224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1185.688400 345 3220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1185.375100 349 3238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1185.273100 271 3218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1185.160000 271 3218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1185.051400 275 3215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1184.942500 273 3215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1184.616000 310 3231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1184.507400 274 3211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1184.398000 275 3211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1184.279300 278 3216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1184.156800 280 3227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1183.827800 317 3243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1183.717000 295 3222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1183.607200 295 3223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1183.498900 300 3226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1183.385700 306 3222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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