Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 1209.815000 183 2972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1209.703800 180 2956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1209.591800 180 2959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1209.480000 181 2971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1209.369300 187 2984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1209.035800 194 3016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1208.924500 190 2998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1208.812100 193 2994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1208.700000 194 2995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1208.246800 198 3009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1208.127700 191 2991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1208.013900 190 2996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1207.899700 191 3001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1207.421300 201 3029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1207.302800 195 3013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1207.189200 225 3003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1207.074200 225 3004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1206.960300 224 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1206.621100 233 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1206.506900 190 3002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1206.392500 191 3005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1206.276400 190 3011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1206.159300 189 3017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1205.695200 208 3028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1205.580300 202 3013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1205.463800 202 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1205.346100 187 3016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1204.996500 193 3031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1204.879200 188 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1204.763300 197 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1204.648600 189 3019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1204.533700 190 3025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1204.189200 194 3042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1204.074500 189 3015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1203.958900 196 3029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1203.840600 191 3011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1203.726700 193 3019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1203.396200 197 3029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1203.286300 193 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1203.176300 192 3010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1203.066000 191 3007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1202.954400 191 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1202.618100 193 3014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1202.507500 190 3001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1202.395300 189 3011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1202.282400 190 3009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1202.165800 190 3003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1201.827100 196 3009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1201.715400 189 2994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1201.489000 191 2989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1201.368900 187 2969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1200.920900 190 2974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1200.809300 186 2965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1200.697700 186 2963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1200.585500 187 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1200.249300 190 2971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1200.136200 186 2959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1200.022000 187 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1199.909400 186 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1199.794300 187 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1199.460100 190 2979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1199.349000 186 2966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1199.236100 184 2976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1199.121100 189 2981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1198.664100 211 2999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1198.550100 209 2991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1198.435200 210 2997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1198.322800 216 3001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1198.208500 211 3000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1197.869000 208 3008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1197.759200 206 2989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1197.646200 208 2990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1197.534500 211 2992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1197.423100 214 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1197.089000 220 3026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1196.972600 214 3011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1196.860500 225 3009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1196.311400 227 3031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1196.201700 214 3021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1196.090600 212 3010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1195.978900 212 3000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1195.868200 213 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1195.534600 217 3036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1195.413200 215 3025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1195.302000 214 3029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1195.190700 215 3037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1195.061300 220 3046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1194.723400 223 3058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1194.611400 219 3044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1194.500300 222 3047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1194.389200 223 3051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1194.275200 232 3050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1193.938500 287 3065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1193.825900 281 3043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1193.701600 277 3038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1193.556200 327 3059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1193.442100 328 3060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1193.104600 335 3079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1192.985900 332 3066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1192.873400 332 3065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 501 - 600 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades