Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 1176.771900 325 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1176.669700 333 3110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1176.365300 339 3138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1176.262400 335 3117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1176.165800 337 3127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1176.068000 337 3131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1175.968700 338 3138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1175.670000 339 3140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1175.569100 335 3125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1175.462000 334 3119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1175.364300 330 3119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1175.261200 329 3113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1174.957500 332 3127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1174.854500 328 3113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1174.754800 327 3112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1174.645800 326 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1174.546600 328 3108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1174.252900 336 3124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1174.155600 332 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1174.057100 331 3110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1173.955800 334 3107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1173.848600 334 3101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1173.552600 336 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1173.453700 334 3096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1173.354500 333 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1173.257600 332 3070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1173.159400 330 3071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1172.871800 333 3074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1172.774200 329 3060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1172.676000 329 3053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1172.579200 326 3045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1172.478800 327 3041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1172.183000 334 3049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1172.084400 322 3025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1171.979500 320 3012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1171.873500 317 3010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1171.766200 316 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1171.473800 318 3014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1171.376600 313 2998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1171.267900 313 2992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1171.157000 315 2991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1171.046800 316 2992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1170.703300 320 3001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1170.589400 303 2980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1170.486000 305 2973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1170.372200 304 2970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1170.263100 304 2970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1169.953000 312 2990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1169.846400 303 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1169.746500 299 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1169.644700 298 2956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1169.540600 297 2949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1169.233400 316 2966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1169.132900 299 2948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1169.034700 297 2947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1168.936200 296 2951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1168.549700 309 2952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1168.454000 290 2929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1168.358600 285 2919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1168.272200 287 2927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1168.184500 286 2924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1167.950100 302 2934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1167.872100 286 2924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1167.792600 263 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1167.715200 281 2932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1167.642500 269 2934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1167.418500 257 2956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1167.336100 244 2939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1167.245200 247 2943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1167.159400 249 2946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1167.091900 250 2944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1166.899100 260 2951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1166.787700 259 2949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1166.739200 246 2936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1166.679100 246 2931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1166.480400 257 2944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1166.429100 242 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1166.391500 241 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1166.343100 242 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1166.294700 242 2905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1166.125400 256 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1166.059400 246 2918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1166.016400 277 2931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1165.973400 267 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1165.930400 261 2921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1165.746800 276 2937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1165.678500 266 2924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1165.587000 267 2928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1165.526600 265 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1165.482500 265 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1165.362400 266 2915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1165.331600 266 2915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1165.300900 256 2900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1165.271000 246 2887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1165.238900 245 2885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1165.157300 249 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1165.130300 242 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1165.101700 241 2874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1165.005100 249 2876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1164.987400 223 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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