Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2025 1259.082700 175 2882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1259.012900 173 2882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1258.942400 174 2885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1258.738000 178 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1258.669800 178 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1258.602400 171 2881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1258.533600 170 2882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1258.465600 166 2879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1258.255300 171 2898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1258.188000 166 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1258.115200 165 2873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1258.044700 166 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1257.969100 166 2876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1257.709500 178 2895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1257.643900 178 2895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1257.571900 172 2883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1257.487900 175 2884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1257.280000 182 2904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1257.206200 175 2887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1257.142400 175 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1257.067200 174 2900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1256.992700 182 2901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1256.786600 189 2914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1256.693300 177 2885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1256.630000 175 2885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1256.562600 174 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1256.476200 173 2881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1256.273400 173 2901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1256.191300 169 2881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1256.127000 177 2888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1256.046800 176 2885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1255.978700 177 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1255.776400 182 2902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1255.712400 177 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1255.575700 185 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1255.507300 178 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1255.309100 182 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1255.241200 173 2894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1255.173500 173 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1255.107800 171 2887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1255.041000 171 2893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1254.836300 175 2904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1254.773400 169 2890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1254.708400 168 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1254.638400 166 2895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1254.571500 166 2899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1254.371600 168 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1254.249400 166 2909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1254.136400 159 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1254.062600 159 2885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1253.853500 171 2906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1253.785700 166 2881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1253.716600 166 2869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1253.656600 165 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1253.596200 165 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1253.300200 170 2876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1253.225200 165 2842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1253.154300 165 2844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1253.084800 166 2849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1252.882600 175 2868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1252.815800 168 2851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1252.748600 169 2852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1252.682200 171 2854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1252.615700 171 2859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1252.415200 179 2895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1252.338400 173 2880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1252.271100 172 2872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1252.203000 173 2876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1252.135900 172 2875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1251.936900 180 2898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1251.871100 176 2885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1251.804900 176 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1251.737200 178 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1251.669700 180 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1251.462400 192 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1251.395700 185 2890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1251.329100 185 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1251.262600 179 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1251.195700 178 2879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1250.996000 185 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1250.929500 177 2872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1250.851900 177 2866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1250.784600 178 2870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1250.718600 178 2874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1250.513800 184 2893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1250.444700 176 2874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1250.375200 179 2870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1250.306800 178 2871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1250.238000 180 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1250.029200 186 2893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1249.959600 181 2878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1249.888800 182 2880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1249.817000 183 2874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1249.745000 185 2869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1249.527900 198 2884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1249.455700 189 2868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1249.383600 188 2869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1249.310400 186 2870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1249.237900 181 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1249.018600 187 2874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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