Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 1241.211000 189 2850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1240.805000 194 2873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1240.724600 188 2850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1240.642900 191 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1240.392600 195 2871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1240.310800 190 2866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1240.229000 192 2870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1240.146600 188 2865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1240.062600 188 2866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1239.826500 197 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1239.723500 189 2886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1239.639700 191 2889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1239.554800 193 2907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1239.469800 194 2918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1239.212500 199 2927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1239.126500 192 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1239.040700 195 2919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1238.954500 195 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1238.869000 200 2931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1238.610300 208 2963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1238.524800 191 2948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1238.438600 198 2940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1238.352200 187 2939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1238.266400 187 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1238.007000 194 2941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1237.921600 178 2903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1237.833400 179 2897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1237.489700 179 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1237.397100 178 2894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1236.822900 179 2910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1236.729700 177 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1236.446200 180 2904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1236.351800 176 2890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1236.257200 178 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1236.160800 180 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1236.064100 180 2900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1235.775000 184 2909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1235.679000 178 2890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1235.581500 185 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1235.483600 186 2921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1235.388000 189 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1235.096900 196 2943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1235.000000 189 2927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1234.903300 191 2933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1234.806100 192 2932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1234.707700 192 2932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1234.410300 195 2946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1234.311100 189 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1234.211700 187 2909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1234.111700 187 2904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1234.011000 188 2895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1233.710300 191 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1233.512300 191 2909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1233.411000 188 2899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1233.311100 187 2899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1233.013900 189 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1232.914200 184 2890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1232.814800 185 2890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1232.715100 183 2889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1232.615400 183 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1232.316100 187 2905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1232.216800 183 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1232.119200 185 2890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1232.022500 185 2895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1231.924600 186 2901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1231.626400 194 2933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1231.525400 189 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1231.425400 192 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1231.325900 193 2931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1231.226200 193 2937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1230.927700 201 2956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1230.828600 195 2939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1230.730100 195 2937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1230.507300 200 2939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1230.173100 201 2940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1230.061700 194 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1229.950300 196 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1229.838900 196 2924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1229.727500 194 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1229.393600 197 2930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1229.282300 192 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1229.171000 195 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1229.059700 191 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1228.948400 191 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1228.614500 201 2927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1228.503200 191 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1228.391900 194 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1228.280600 195 2930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1228.168900 199 2934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1227.835300 206 2954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1227.598000 211 2956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1227.486800 211 2956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1227.375600 206 2948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1227.042100 211 2960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1226.931000 205 2951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1226.819900 207 2955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1226.708800 199 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1226.597700 198 2966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1226.264400 202 2967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1226.153300 198 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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